اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۲۱	۱۳۹۳/۰۶/۰۵	۲۰,۶۵۵	۱۰.۸ %	۲۶,۰۷۱	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۹۸,۸۸۱	۵۱.۶۸ %	۴۵,۱۳۳	۲۳.۵۹ %	۰	۰ %
۴۱۲۲	۱۳۹۳/۰۶/۰۴	۲۰,۹۳۸	۱۰.۹۴ %	۲۵,۵۴۴	۱۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۹۹,۲۴۳	۵۱.۸۴ %	۴۵,۱۱۷	۲۳.۵۷ %	۰	۰ %
۴۱۲۳	۱۳۹۳/۰۶/۰۳	۲۰,۹۴۰	۱۰.۸۹ %	۲۴,۶۲۷	۱۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۵	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۹۹,۲۳۴	۵۱.۶ %	۴۵,۰۹۸	۲۳.۴۵ %	۰	۰ %
۴۱۲۴	۱۳۹۳/۰۶/۰۲	۲۰,۹۱۶	۱۰.۶۱ %	۲۴,۳۹۴	۱۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۳۱	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۹۹,۴۵۱	۵۰.۴۵ %	۴۵,۰۵۸	۲۲.۸۶ %	۰	۰ %
۴۱۲۵	۱۳۹۳/۰۶/۰۱	۲۰,۵۳۶	۱۰.۵۱ %	۲۳,۱۳۵	۱۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۴۸	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۹۹,۴۳۵	۵۰.۸۷ %	۴۵,۰۴۰	۲۳.۰۴ %	۰	۰ %
۴۱۲۶	۱۳۹۳/۰۵/۳۱	۱۹,۹۴۴	۱۰.۴۷ %	۱۷,۱۹۹	۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۱۸	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۹۸,۵۲۳	۵۱.۷۴ %	۴۵,۵۲۴	۲۳.۹۱ %	۰	۰ %
۴۱۲۷	۱۳۹۳/۰۵/۳۰	۱۹,۹۴۴	۱۰.۴۸ %	۱۷,۱۹۹	۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۱۴	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۹۸,۵۲۳	۵۱.۷۵ %	۴۷,۰۰۱	۲۴.۶۹ %	۰	۰ %
۴۱۲۸	۱۳۹۳/۰۵/۲۹	۱۹,۹۴۴	۱۰.۴۸ %	۱۷,۱۹۹	۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۱۰	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۹۸,۵۲۳	۵۱.۷۶ %	۴۶,۹۸۴	۲۴.۶۸ %	۰	۰ %
۴۱۲۹	۱۳۹۳/۰۵/۲۸	۱۹,۹۲۳	۱۰.۴۵ %	۱۸,۷۴۰	۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۰۶	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۹۸,۷۵۰	۵۱.۸۱ %	۴۵,۴۷۵	۲۳.۸۶ %	۰	۰ %
۴۱۳۰	۱۳۹۳/۰۵/۲۷	۲۰,۱۳۶	۱۰.۴۳ %	۱۸,۶۴۷	۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۰۲	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۹۹,۰۱۸	۵۱.۲۷ %	۴۵,۴۳۹	۲۳.۵۳ %	۰	۰ %
«1 2...409 410 411 412413414 415 416 417...505 »