اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۳۱	۱۳۹۳/۰۵/۲۶	۱۸,۹۸۸	۹.۸۳ %	۱۸,۰۱۰	۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۳۴	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۹۸,۹۰۳	۵۱.۲۱ %	۴۵,۴۱۴	۲۳.۵۱ %	۰	۰ %
۴۱۳۲	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۱۹,۰۳۵	۹.۸۹ %	۱۷,۲۷۳	۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۲۸	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۹۸,۹۰۳	۵۱.۳۹ %	۴۵,۳۹۸	۲۳.۵۹ %	۰	۰ %
۴۱۳۳	۱۳۹۳/۰۵/۲۴	۱۹,۲۷۱	۹.۷۸ %	۱۷,۳۳۴	۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۱۳	۸.۱۸ %	۰	۰ %	۹۸,۸۵۴	۵۰.۱۹ %	۴۵,۳۸۱	۲۳.۰۴ %	۰	۰ %
۴۱۳۴	۱۳۹۳/۰۵/۲۳	۱۹,۲۷۱	۹.۷۹ %	۱۷,۳۳۴	۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۰۴	۸.۱۸ %	۰	۰ %	۹۸,۸۵۴	۵۰.۲ %	۴۵,۳۶۴	۲۳.۰۴ %	۰	۰ %
۴۱۳۵	۱۳۹۳/۰۵/۲۲	۱۹,۲۷۱	۹.۷۹ %	۱۷,۳۳۴	۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۹۵	۸.۱۷ %	۰	۰ %	۹۸,۸۵۴	۵۰.۲ %	۴۵,۳۴۸	۲۳.۰۳ %	۰	۰ %
۴۱۳۶	۱۳۹۳/۰۵/۲۱	۱۹,۵۶۶	۹.۷۸ %	۱۵,۲۶۷	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۰۲	۱۰.۰۵ %	۰	۰ %	۹۹,۷۰۰	۴۹.۸۶ %	۴۵,۳۳۱	۲۲.۶۷ %	۰	۰ %
۴۱۳۷	۱۳۹۳/۰۵/۲۰	۱۹,۶۲۲	۹.۷۵ %	۱۰,۱۳۹	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۳۸۷	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %	۹۹,۷۰۲	۴۹.۵۶ %	۴۵,۳۱۲	۲۲.۵۳ %	۰	۰ %
۴۱۳۸	۱۳۹۳/۰۵/۱۹	۱۸,۳۹۷	۹.۲۱ %	۷,۲۲۰	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۲۳۰	۱۴.۶۳ %	۰	۰ %	۹۹,۷۰۲	۴۹.۸۹ %	۴۵,۲۸۰	۲۲.۶۶ %	۰	۰ %
۴۱۳۹	۱۳۹۳/۰۵/۱۸	۱۶,۴۳۴	۸.۳۹ %	۴,۱۵۲	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۲۸۲	۱۵.۴۶ %	۰	۰ %	۹۹,۷۰۲	۵۰.۹۱ %	۴۵,۲۶۱	۲۳.۱۱ %	۰	۰ %
۴۱۴۰	۱۳۹۳/۰۵/۱۷	۱۵,۱۵۱	۷.۸۶ %	۲,۶۴۱	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۷۳	۱۵.۶۱ %	۰	۰ %	۹۹,۵۴۶	۵۱.۶۶ %	۴۵,۲۹۹	۲۳.۵۱ %	۰	۰ %
«1 2...410 411 412 413414415 416 417 418...505 »