اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۶۱	۱۳۹۳/۰۴/۲۷	۲۰,۲۴۹	۱۱.۳۶ %	۴,۵۱۰	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۳	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۹۸,۹۲۵	۵۵.۵۲ %	۵۳,۳۲۱	۲۹.۹۲ %	۰	۰ %
۴۱۶۲	۱۳۹۳/۰۴/۲۶	۲۰,۲۴۹	۱۱.۳۷ %	۴,۵۱۰	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۲	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۹۸,۹۲۵	۵۵.۵۲ %	۵۳,۳۰۵	۲۹.۹۲ %	۰	۰ %
۴۱۶۳	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	۲۰,۲۴۹	۱۱.۳۷ %	۴,۵۱۰	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۹۸,۹۲۵	۵۵.۵۳ %	۵۳,۲۸۹	۲۹.۹۱ %	۰	۰ %
۴۱۶۴	۱۳۹۳/۰۴/۲۴	۱۹,۸۹۸	۱۱.۱۲ %	۴,۰۲۸	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۸۳	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۹۸,۹۲۵	۵۵.۲۶ %	۵۳,۲۶۸	۲۹.۷۶ %	۰	۰ %
۴۱۶۵	۱۳۹۳/۰۴/۲۳	۱۹,۲۹۸	۱۰.۷۳ %	۴,۰۲۴	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۳۳	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۹۹,۵۸۸	۵۵.۳۶ %	۵۳,۲۴۶	۲۹.۶ %	۰	۰ %
۴۱۶۶	۱۳۹۳/۰۴/۲۲	۱۹,۳۵۱	۱۰.۸۳ %	۲,۸۳۳	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۴۹	۲.۱ %	۰	۰ %	۹۹,۵۸۸	۵۵.۷۱ %	۵۳,۲۳۱	۲۹.۷۸ %	۰	۰ %
۴۱۶۷	۱۳۹۳/۰۴/۲۱	۱۹,۳۹۱	۱۰.۹۱ %	۲,۰۰۹	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۱	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۹۹,۴۷۴	۵۵.۹۵ %	۵۴,۸۲۲	۳۰.۸۴ %	۰	۰ %
۴۱۶۸	۱۳۹۳/۰۴/۲۰	۱۹,۷۳۱	۱۱.۱۱ %	۱,۶۹۲	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۰	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۹۹,۳۷۴	۵۵.۹۴ %	۵۴,۷۷۹	۳۰.۸۳ %	۰	۰ %
۴۱۶۹	۱۳۹۳/۰۴/۱۹	۱۹,۷۳۱	۱۱.۱۱ %	۱,۶۹۲	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۹	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۹۹,۳۷۴	۵۵.۹۴ %	۵۴,۷۶۳	۳۰.۸۳ %	۰	۰ %
۴۱۷۰	۱۳۹۳/۰۴/۱۸	۱۹,۷۳۱	۱۱.۱۱ %	۱,۶۹۲	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۸	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۹۹,۳۷۴	۵۵.۹۵ %	۵۴,۷۴۸	۳۰.۸۲ %	۰	۰ %
«1 2...413 414 415 416417418 419 420 421...505 »