اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۰۱	۱۳۹۳/۰۳/۱۹	۲۸,۵۶۲	۱۵.۲ %	۱۳,۳۲۹	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۴۲۲	۱۲.۴۶ %	۰	۰ %	۹۹,۵۶۴	۵۲.۹۸ %	۲۳,۰۶۳	۱۲.۲۷ %	۰	۰ %
۴۲۰۲	۱۳۹۳/۰۳/۱۸	۲۸,۷۷۴	۱۵.۲۵ %	۱۳,۲۹۹	۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۰۵۴	۱۲.۷۴ %	۰	۰ %	۹۹,۵۶۴	۵۲.۷۵ %	۲۳,۰۴۷	۱۲.۲۱ %	۰	۰ %
۴۲۰۳	۱۳۹۳/۰۳/۱۷	۲۸,۵۲۹	۱۵.۴ %	۹,۱۵۱	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۰۴۱	۱۲.۹۷ %	۰	۰ %	۹۹,۹۳۶	۵۳.۹۳ %	۲۳,۶۵۷	۱۲.۷۷ %	۰	۰ %
۴۲۰۴	۱۳۹۳/۰۳/۱۶	۲۸,۴۸۵	۱۵.۳۹ %	۹,۵۸۲	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۵۶	۱۲.۵۱ %	۰	۰ %	۹۹,۹۳۶	۵۴ %	۲۳,۸۹۳	۱۲.۹۱ %	۰	۰ %
۴۲۰۵	۱۳۹۳/۰۳/۱۵	۲۸,۴۸۵	۱۵.۴ %	۹,۵۸۲	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۴۴	۱۲.۵۱ %	۰	۰ %	۹۹,۹۳۶	۵۴.۰۱ %	۲۳,۸۷۷	۱۲.۹ %	۰	۰ %
۴۲۰۶	۱۳۹۳/۰۳/۱۴	۲۸,۴۸۵	۱۵.۴ %	۹,۵۸۲	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۳۱	۱۲.۵ %	۰	۰ %	۹۹,۹۳۶	۵۴.۰۲ %	۲۳,۸۶۱	۱۲.۹ %	۰	۰ %
۴۲۰۷	۱۳۹۳/۰۳/۱۳	۲۸,۴۸۵	۱۵.۴ %	۹,۵۸۲	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۱۸	۱۲.۵ %	۰	۰ %	۹۹,۹۳۶	۵۴.۰۳ %	۲۳,۸۴۶	۱۲.۸۹ %	۰	۰ %
۴۲۰۸	۱۳۹۳/۰۳/۱۲	۲۸,۴۵۵	۱۵.۳۹ %	۹,۷۲۲	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۹۳۶	۵۴.۰۴ %	۰	۰ %	۹۹,۹۳۶	۵۴.۰۴ %	۴۶,۸۱۴	۲۵.۳۱ %	۰	۰ %
۴۲۰۹	۱۳۹۳/۰۳/۱۱	۲۷,۷۳۱	۱۴.۹۷ %	۱۱,۳۶۸	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۸۵	۵۴.۰۹ %	۴۴,۵۱۵	۲۴.۰۳ %	۰	۰ %
۴۲۱۰	۱۳۹۳/۰۳/۱۰	۳۰,۵۲۵	۱۶.۲۵ %	۳۳,۲۶۹	۱۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۴	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۹۹,۹۶۰	۵۳.۲۳ %	۲۲,۶۲۸	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %
«1 2...417 418 419 420421422 423 424 425...505 »