اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۷۱	۱۳۹۳/۰۴/۱۷	۱۹,۹۱۹	۱۱.۱ %	۴,۲۷۰	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۹	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۷۷	۵۵.۷۶ %	۵۳,۱۲۲	۲۹.۶ %	۰	۰ %
۴۱۷۲	۱۳۹۳/۰۴/۱۶	۱۸,۳۹۱	۱۰.۲۱ %	۴,۴۱۶	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۲۴	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۴۰	۵۵.۸۹ %	۵۳,۱۰۰	۲۹.۴۹ %	۰	۰ %
۴۱۷۳	۱۳۹۳/۰۴/۱۵	۱۸,۳۸۹	۱۰.۲۳ %	۴,۳۹۱	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۳	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۴۰	۵۵.۷۳ %	۵۵,۹۹۲	۳۱.۱۶ %	۰	۰ %
۴۱۷۴	۱۳۹۳/۰۴/۱۴	۱۸,۰۲۳	۱۰.۰۱ %	۱,۵۴۴	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۴	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۴۰	۵۵.۶۱ %	۵۹,۰۹۶	۳۲.۸۲ %	۰	۰ %
۴۱۷۵	۱۳۹۳/۰۴/۱۳	۱۸,۹۷۷	۱۰.۵۵ %	۵,۴۸۵	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۷	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۹۹,۹۴۰	۵۵.۵۶ %	۵۳,۲۶۰	۲۹.۶۱ %	۰	۰ %
۴۱۷۶	۱۳۹۳/۰۴/۱۲	۱۸,۹۷۷	۱۰.۵۵ %	۵,۴۸۵	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۶	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۹۹,۹۴۰	۵۵.۵۷ %	۵۳,۲۴۴	۲۹.۶۱ %	۰	۰ %
۴۱۷۷	۱۳۹۳/۰۴/۱۱	۱۸,۹۷۷	۱۰.۵۵ %	۵,۴۸۵	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۵	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۹۹,۹۴۰	۵۵.۵۸ %	۵۳,۲۲۸	۲۹.۶ %	۰	۰ %
۴۱۷۸	۱۳۹۳/۰۴/۱۰	۱۸,۸۱۸	۱۰.۴ %	۵,۳۵۴	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۹۷	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۹۸,۸۳۷	۵۴.۶ %	۵۳,۲۰۷	۲۹.۳۹ %	۰	۰ %
۴۱۷۹	۱۳۹۳/۰۴/۰۹	۱۸,۶۹۱	۱۰.۲۸ %	۶,۳۲۸	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۹۵	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۹۸,۸۳۷	۵۴.۳۶ %	۵۳,۱۶۹	۲۹.۲۴ %	۰	۰ %
۴۱۸۰	۱۳۹۳/۰۴/۰۸	۱۷,۴۱۸	۹.۱۹ %	۲,۰۸۹	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۹۳	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۱۰۷,۶۲۵	۵۶.۷۹ %	۵۷,۵۷۲	۳۰.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...414 415 416 417418419 420 421 422...505 »