اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱۱	۱۳۹۳/۰۳/۰۹	۳۰,۷۷۵	۱۶.۳۲ %	۳۲,۱۱۵	۱۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۸۷	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۹۹,۸۲۸	۵۲.۹۳ %	۲۲,۹۸۶	۱۲.۱۹ %	۰	۰ %
۴۲۱۲	۱۳۹۳/۰۳/۰۸	۳۰,۷۷۵	۱۶.۳۲ %	۳۲,۱۱۵	۱۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۸۵	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۹۹,۸۲۸	۵۲.۹۴ %	۲۲,۹۷۰	۱۲.۱۸ %	۰	۰ %
۴۲۱۳	۱۳۹۳/۰۳/۰۷	۳۰,۷۷۵	۱۶.۳۲ %	۳۲,۱۱۵	۱۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۸۴	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۹۹,۸۲۸	۵۲.۹۴ %	۲۲,۹۵۶	۱۲.۱۷ %	۰	۰ %
۴۲۱۴	۱۳۹۳/۰۳/۰۶	۳۱,۱۷۶	۱۶.۴۴ %	۳۲,۲۳۹	۱۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۹	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۸۷۴	۵۳.۱۸ %	۲۲,۹۴۰	۱۲.۰۹ %	۰	۰ %
۴۲۱۵	۱۳۹۳/۰۳/۰۵	۳۱,۱۷۶	۱۶.۴۴ %	۳۲,۲۳۹	۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۸۷۴	۵۳.۱۹ %	۲۲,۹۲۳	۱۲.۰۹ %	۰	۰ %
۴۲۱۶	۱۳۹۳/۰۳/۰۴	۳۱,۴۵۴	۱۶.۶ %	۳۰,۷۳۰	۱۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۰	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۱۰۱,۳۲۱	۵۳.۴۹ %	۲۲,۹۰۷	۱۲.۰۹ %	۰	۰ %
۴۲۱۷	۱۳۹۳/۰۳/۰۳	۳۱,۸۹۶	۱۵.۸۶ %	۳۱,۰۷۲	۱۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۱۹	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۱۰۱,۳۱۴	۵۰.۳۸ %	۲۲,۸۹۱	۱۱.۳۸ %	۰	۰ %
۴۲۱۸	۱۳۹۳/۰۳/۰۲	۳۱,۹۷۰	۱۵.۸۳ %	۳۱,۱۳۵	۱۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۶۸	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۱۰۱,۴۱۲	۵۰.۲۲ %	۲۲,۴۴۶	۱۱.۱۲ %	۰	۰ %
۴۲۱۹	۱۳۹۳/۰۳/۰۱	۳۱,۹۷۰	۱۵.۸۳ %	۳۱,۱۳۵	۱۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۶۰	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۱۰۱,۴۱۲	۵۰.۲۳ %	۲۲,۴۳۰	۱۱.۱۱ %	۰	۰ %
۴۲۲۰	۱۳۹۳/۰۲/۳۱	۳۱,۹۷۰	۱۵.۸۴ %	۳۱,۱۳۵	۱۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۰۱	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۴۶	۴۹.۸۶ %	۲۲,۹۲۴	۱۱.۳۶ %	۰	۰ %
«1 2...418 419 420 421422423 424 425 426...505 »