اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۹۱	۱۳۹۳/۰۳/۲۹	۲۰,۷۸۴	۱۱.۴۷ %	۱۲,۲۱۵	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۲۳۸	۱۲.۸۲ %	۰	۰ %	۱۰۱,۸۰۴	۵۶.۱۸ %	۲۳,۱۶۷	۱۲.۷۸ %	۰	۰ %
۴۱۹۲	۱۳۹۳/۰۳/۲۸	۲۰,۷۸۴	۱۱.۴۴ %	۱۲,۲۱۵	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۲۲۵	۱۲.۷۹ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۲۸	۵۶.۲۹ %	۲۳,۱۵۰	۱۲.۷۵ %	۰	۰ %
۴۱۹۳	۱۳۹۳/۰۳/۲۷	۱۹,۹۲۸	۱۰.۹۹ %	۱۱,۱۴۰	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۳۶	۱۳.۹۲ %	۰	۰ %	۱۰۱,۹۰۶	۵۶.۲ %	۲۳,۱۲۰	۱۲.۷۵ %	۰	۰ %
۴۱۹۴	۱۳۹۳/۰۳/۲۶	۲۰,۰۴۶	۱۰.۹۷ %	۱۱,۳۵۰	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۲۱	۱۳.۷۵ %	۰	۰ %	۱۰۲,۹۲۳	۵۶.۳۳ %	۲۳,۲۷۷	۱۲.۷۴ %	۰	۰ %
۴۱۹۵	۱۳۹۳/۰۳/۲۵	۲۰,۰۱۶	۱۱.۰۵ %	۹,۷۷۲	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۲۷	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۱۰۲,۹۲۳	۵۶.۸۳ %	۳۶,۷۷۶	۲۰.۳۱ %	۰	۰ %
۴۱۹۶	۱۳۹۳/۰۳/۲۴	۲۲,۴۳۸	۱۲.۳۵ %	۸,۱۹۳	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۲۱	۷.۵ %	۰	۰ %	۱۰۲,۹۲۳	۵۶.۶۳ %	۳۴,۵۵۹	۱۹.۰۲ %	۰	۰ %
۴۱۹۷	۱۳۹۳/۰۳/۲۳	۲۷,۳۵۸	۱۴.۸۹ %	۱۷,۸۳۵	۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۶۴	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۹۹,۷۹۵	۵۴.۳۱ %	۲۳,۶۱۲	۱۲.۸۵ %	۰	۰ %
۴۱۹۸	۱۳۹۳/۰۳/۲۲	۲۷,۳۵۸	۱۴.۸۹ %	۱۷,۸۳۵	۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۵۶	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۹۹,۷۹۵	۵۴.۳۱ %	۲۳,۵۹۶	۱۲.۸۴ %	۰	۰ %
۴۱۹۹	۱۳۹۳/۰۳/۲۱	۲۷,۳۵۸	۱۴.۸۹ %	۱۷,۸۳۵	۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۰۵	۸.۳۹ %	۰	۰ %	۹۹,۵۳۸	۵۴.۱۸ %	۲۳,۵۸۰	۱۲.۸۴ %	۰	۰ %
۴۲۰۰	۱۳۹۳/۰۳/۲۰	۲۸,۴۸۹	۱۵.۳۶ %	۱۴,۸۳۷	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۲۵	۱۰.۵۳ %	۰	۰ %	۹۹,۵۳۸	۵۳.۶۷ %	۲۳,۰۸۲	۱۲.۴۵ %	۰	۰ %
«1 2...416 417 418 419420421 422 423 424...505 »