اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۴۱	۱۳۹۳/۰۲/۱۰	۳۰,۸۲۱	۱۵.۷۲ %	۳۸,۱۱۶	۱۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۶	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۱۰۱,۵۰۳	۵۱.۷۸ %	۲۱,۹۳۶	۱۱.۱۹ %	۰	۰ %
۴۲۴۲	۱۳۹۳/۰۲/۰۹	۲۷,۸۳۵	۱۴.۱۶ %	۳۸,۱۴۲	۱۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۵۱	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۱۰۱,۴۰۳	۵۱.۶ %	۲۵,۶۷۵	۱۳.۰۷ %	۰	۰ %
۴۲۴۳	۱۳۹۳/۰۲/۰۸	۲۸,۰۲۰	۱۴.۰۷ %	۳۹,۱۳۷	۱۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۱۱	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۱۰۵,۱۷۱	۵۲.۸۱ %	۲۱,۶۱۶	۱۰.۸۵ %	۰	۰ %
۴۲۴۴	۱۳۹۳/۰۲/۰۷	۳۳,۷۱۳	۱۶.۶۹ %	۳۵,۰۳۸	۱۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۸۸	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۱۰۵,۵۶۴	۵۲.۲۷ %	۲۱,۵۶۱	۱۰.۶۸ %	۰	۰ %
۴۲۴۵	۱۳۹۳/۰۲/۰۶	۳۴,۸۹۳	۱۷.۳۳ %	۳۱,۳۰۳	۱۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۷۲	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۱۰۵,۳۳۹	۵۲.۳۱ %	۲۰,۸۵۵	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %
۴۲۴۶	۱۳۹۳/۰۲/۰۵	۳۲,۷۶۳	۱۵.۹۱ %	۳۲,۱۹۰	۱۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۳۳	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۱۰۴,۱۹۳	۵۰.۵۹ %	۲۳,۰۹۴	۱۱.۲۱ %	۰	۰ %
۴۲۴۷	۱۳۹۳/۰۲/۰۴	۳۲,۷۶۳	۱۵.۹۱ %	۳۲,۱۹۰	۱۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۲۶	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۱۰۴,۱۹۳	۵۰.۵۹ %	۲۳,۰۷۷	۱۱.۲۱ %	۰	۰ %
۴۲۴۸	۱۳۹۳/۰۲/۰۳	۳۲,۷۶۳	۱۵.۹۱ %	۳۲,۱۹۰	۱۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۱۸	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۱۰۴,۱۹۳	۵۰.۶ %	۲۳,۰۶۱	۱۱.۲ %	۰	۰ %
۴۲۴۹	۱۳۹۳/۰۲/۰۲	۳۱,۵۷۰	۱۵.۲۶ %	۳۲,۰۷۰	۱۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۳۰	۸.۲۳ %	۷۱۴	۰.۳۵ %	۱۰۵,۳۷۸	۵۰.۹۴ %	۲۰,۰۹۵	۹.۷۱ %	۰	۰ %
۴۲۵۰	۱۳۹۳/۰۲/۰۱	۳۱,۴۷۳	۱۴.۹۳ %	۲۶,۲۸۶	۱۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۷۲	۷.۵۳ %	۱۰,۸۳۸	۵.۱۴ %	۱۰۶,۳۱۱	۵۰.۴۲ %	۲۰,۰۶۲	۹.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...421 422 423 424425426 427 428 429...505 »