صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۶۱ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۱ | ۳۵,۲۱۹ | ۱۳.۶۹ % | ۵۲,۶۹۶ | ۲۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۱۲ | ۸.۷۹ % | ۵,۳۹۹ | ۲.۱ % | ۹۹,۲۴۸ | ۳۸.۵۷ % | ۴۲,۱۶۴ | ۱۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۲ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۰ | ۳۵,۲۱۹ | ۱۲.۲۲ % | ۵۲,۶۹۶ | ۱۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۰۸ | ۷.۸۸ % | ۵,۳۹۶ | ۱.۸۷ % | ۱۳۰,۰۵۴ | ۴۵.۱۲ % | ۴۲,۱۴۸ | ۱۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۳ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۹ | ۳۵,۲۳۰ | ۱۲.۲۳ % | ۵۴,۲۶۸ | ۱۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۲۹۹ | ۱۱.۲۱ % | ۱۵,۵۹۶ | ۵.۴۱ % | ۹۹,۵۰۷ | ۳۴.۵۴ % | ۵۱,۱۹۷ | ۱۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۴ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۸ | ۳۴,۹۴۷ | ۱۲.۴۷ % | ۵۸,۸۶۸ | ۲۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۷۶ | ۱۱.۵۶ % | ۱۰,۰۴۷ | ۳.۵۹ % | ۹۹,۴۵۱ | ۳۵.۵ % | ۴۴,۴۹۴ | ۱۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۵ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۷ | ۳۴,۷۹۸ | ۱۲.۴۴ % | ۵۹,۰۱۹ | ۲۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۳۴۵ | ۲۱.۹۴ % | ۱۰,۰۴۱ | ۳.۵۹ % | ۹۹,۸۸۱ | ۳۵.۷۲ % | ۱۴,۵۳۵ | ۵.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۶ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۶ | ۳۵,۱۳۸ | ۱۲.۵ % | ۶۵,۰۱۰ | ۲۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۵۰۶ | ۲۱.۸۸ % | ۱۰,۰۳۶ | ۳.۵۷ % | ۹۹,۷۸۶ | ۳۵.۴۹ % | ۹,۶۷۹ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۷ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۵ | ۳۵,۲۴۹ | ۱۱.۷۸ % | ۶۶,۵۴۲ | ۲۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۸۸ | ۱۹.۲۸ % | ۱۰,۰۳۰ | ۳.۳۵ % | ۱۱۴,۱۶۷ | ۳۸.۱۵ % | ۱۵,۵۵۵ | ۵.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۸ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۴ | ۳۵,۲۴۹ | ۱۱.۷۸ % | ۶۶,۵۴۲ | ۲۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۵۷ | ۱۹.۲۷ % | ۱۰,۰۲۵ | ۳.۳۵ % | ۱۱۴,۱۶۷ | ۳۸.۱۶ % | ۱۵,۵۳۶ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۹ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۳ | ۳۵,۲۴۹ | ۱۱.۷۸ % | ۶۶,۵۴۲ | ۲۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۲۶ | ۱۹.۲۷ % | ۱۰,۰۱۹ | ۳.۳۵ % | ۱۱۴,۱۶۷ | ۳۸.۱۷ % | ۱۵,۵۱۸ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷۰ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۲ | ۳۵,۲۴۹ | ۱۱.۷۹ % | ۶۶,۵۴۲ | ۲۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۹۵ | ۱۹.۲۶ % | ۱۰,۰۱۴ | ۳.۳۵ % | ۱۱۴,۱۶۷ | ۳۸.۱۷ % | ۱۵,۴۹۹ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5