اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۷۱	۱۳۹۳/۰۱/۱۱	۳۵,۲۴۹	۱۱.۷۹ %	۶۶,۵۴۲	۲۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۵۶۵	۱۹.۲۵ %	۱۰,۰۰۸	۳.۳۵ %	۱۱۴,۱۶۷	۳۸.۱۸ %	۱۵,۴۸۱	۵.۱۸ %	۰	۰ %
۴۲۷۲	۱۳۹۳/۰۱/۱۰	۳۴,۹۴۸	۱۱.۶۹ %	۶۹,۶۸۲	۲۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۹۶۰	۱۸.۳۸ %	۱۰,۰۰۳	۳.۳۵ %	۱۱۴,۱۶۷	۳۸.۱۸ %	۱۵,۲۲۹	۵.۰۹ %	۰	۰ %
۴۲۷۳	۱۳۹۳/۰۱/۰۹	۳۴,۸۵۷	۱۱.۶۷ %	۶۹,۸۹۳	۲۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۹۹۷	۱۸.۴۲ %	۹,۹۹۷	۳.۳۵ %	۱۱۴,۴۵۱	۳۸.۳۳ %	۱۴,۴۰۳	۴.۸۲ %	۰	۰ %
۴۲۷۴	۱۳۹۳/۰۱/۰۸	۳۹,۱۶۵	۱۲.۹۵ %	۷۲,۰۳۲	۲۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۰۷۲	۱۹.۲ %	۱۰,۱۵۱	۳.۳۶ %	۱۱۴,۲۹۳	۳۷.۷۹ %	۸,۷۴۷	۲.۸۹ %	۰	۰ %
۴۲۷۵	۱۳۹۳/۰۱/۰۷	۳۹,۱۶۵	۱۲.۹۵ %	۷۲,۰۳۲	۲۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۰۴۱	۱۹.۱۹ %	۱۰,۱۴۵	۳.۳۵ %	۱۱۴,۲۹۳	۳۷.۷۹ %	۸,۷۳۱	۲.۸۹ %	۰	۰ %
۴۲۷۶	۱۳۹۳/۰۱/۰۶	۳۹,۱۶۵	۱۲.۹۵ %	۷۲,۰۳۲	۲۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۰۱۰	۱۹.۱۹ %	۱۰,۱۴۰	۳.۳۵ %	۱۱۴,۲۶۳	۳۷.۷۹ %	۸,۷۱۲	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۴۲۷۷	۱۳۹۳/۰۱/۰۵	۳۹,۴۸۲	۱۳.۱۵ %	۷۲,۸۴۲	۲۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۷۶۱	۱۷.۲۴ %	۱۰,۱۳۴	۳.۳۸ %	۹۹,۵۲۴	۳۳.۱۵ %	۲۶,۴۷۱	۸.۸۲ %	۰	۰ %
۴۲۷۸	۱۳۹۳/۰۱/۰۴	۳۶,۶۱۴	۱۲.۲ %	۷۲,۴۴۷	۲۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۹۳۹	۲۱.۹۸ %	۱۰,۱۳۰	۳.۳۸ %	۹۹,۵۲۴	۳۳.۱۷ %	۱۵,۳۴۵	۵.۱۲ %	۰	۰ %
۴۲۷۹	۱۳۹۳/۰۱/۰۳	۳۶,۶۱۴	۱۲.۲۱ %	۷۲,۴۴۷	۲۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۹۰۴	۲۱.۹۷ %	۱۰,۱۲۴	۳.۳۸ %	۹۹,۵۲۴	۳۳.۱۸ %	۱۵,۳۲۹	۵.۱۱ %	۰	۰ %
۴۲۸۰	۱۳۹۳/۰۱/۰۲	۳۶,۶۱۴	۱۲.۲۱ %	۷۲,۴۴۷	۲۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۸۶۹	۲۱.۹۶ %	۱۰,۱۱۹	۳.۳۷ %	۹۹,۵۲۴	۳۳.۱۹ %	۱۵,۳۱۳	۵.۱۱ %	۰	۰ %
«1 2...424 425 426 427428429 430 431 432...505 »