اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۸۱	۱۳۹۳/۰۱/۰۱	۳۶,۶۱۴	۱۲.۲۱ %	۷۲,۴۴۷	۲۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۸۳۴	۲۱.۹۶ %	۱۰,۱۱۳	۳.۳۷ %	۹۹,۵۲۴	۳۳.۱۹ %	۱۵,۲۹۸	۵.۱ %	۰	۰ %
۴۲۸۲	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۳۶,۶۱۴	۱۲.۲۱ %	۷۲,۴۴۷	۲۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۷۹۹	۲۱.۹۵ %	۱۰,۱۰۸	۳.۳۷ %	۹۹,۰۶۴	۳۳.۰۵ %	۱۵,۷۴۰	۵.۲۵ %	۰	۰ %
۴۲۸۳	۱۳۹۲/۱۲/۲۸	۳۶,۶۱۴	۱۲.۲۲ %	۷۲,۴۴۷	۲۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۷۶۴	۲۱.۹۴ %	۱۰,۱۰۲	۳.۳۷ %	۹۹,۰۵۲	۳۳.۰۵ %	۱۵,۷۳۶	۵.۲۵ %	۰	۰ %
۴۲۸۴	۱۳۹۲/۱۲/۲۷	۳۸,۳۸۹	۱۲.۷۱ %	۷۴,۹۲۵	۲۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۷۲۹	۲۱.۷۷ %	۱۰,۰۹۶	۳.۳۴ %	۹۸,۸۶۰	۳۲.۷۴ %	۱۳,۴۲۶	۴.۴۵ %	۰	۰ %
۴۲۸۵	۱۳۹۲/۱۲/۲۶	۳۸,۹۴۲	۱۲.۶۸ %	۷۵,۳۰۶	۲۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۷۱۰	۲۴.۳۲ %	۱۰,۰۹۰	۳.۲۹ %	۹۹,۰۵۸	۳۲.۲۵ %	۸,۵۳۴	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۴۲۸۶	۱۳۹۲/۱۲/۲۵	۳۶,۹۷۹	۱۲.۰۵ %	۷۶,۴۷۳	۲۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۸۵۶	۲۴.۷۲ %	۱۰,۰۸۵	۳.۲۹ %	۹۸,۹۹۸	۳۲.۲۶ %	۸,۴۳۶	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۴۲۸۷	۱۳۹۲/۱۲/۲۴	۳۳,۸۲۸	۱۱.۳۴ %	۷۲,۶۵۱	۲۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۰۸۲	۲۱.۱۴ %	۱۰,۰۷۹	۳.۳۸ %	۹۸,۹۷۸	۳۳.۱۷ %	۱۹,۷۶۷	۶.۶۲ %	۰	۰ %
۴۲۸۸	۱۳۹۲/۱۲/۲۳	۳۰,۴۴۷	۱۰.۲۶ %	۷۳,۲۶۶	۲۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۰۴۷	۱۹.۲۲ %	۰	۰ %	۹۸,۹۳۸	۳۳.۳۳ %	۳۷,۱۶۹	۱۲.۵۲ %	۰	۰ %
۴۲۸۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۲	۳۰,۴۴۷	۱۰.۲۶ %	۷۳,۲۶۶	۲۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۰۱۷	۱۹.۲۱ %	۰	۰ %	۹۸,۹۳۸	۳۳.۳۳ %	۳۷,۱۵۴	۱۲.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...425 426 427 428429430 431 432 433...505 »