اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۹۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۱	۳۰,۴۴۷	۱۰.۲۶ %	۷۳,۲۶۶	۲۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۹۸۷	۱۹.۲ %	۰	۰ %	۹۸,۹۳۴	۳۳.۳۴ %	۳۷,۱۳۸	۱۲.۵۱ %	۰	۰ %
۴۲۹۲	۱۳۹۲/۱۲/۲۰	۳۳,۱۳۳	۱۱.۱۴ %	۸۴,۴۰۱	۲۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۹۵۷	۱۹.۱۵ %	۰	۰ %	۹۸,۹۴۳	۳۳.۲۷ %	۲۳,۹۸۱	۸.۰۶ %	۰	۰ %
۴۲۹۳	۱۳۹۲/۱۲/۱۹	۳۵,۴۳۴	۱۱.۸۴ %	۱۰۰,۱۷۹	۳۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۹۳۳	۱۹.۰۲ %	۰	۰ %	۹۸,۹۳۷	۳۳.۰۵ %	۷,۸۳۵	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۴۲۹۴	۱۳۹۲/۱۲/۱۸	۳۶,۱۶۴	۱۱.۳۱ %	۱۰۰,۷۷۹	۳۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۱۸۱	۱۹.۱۴ %	۰	۰ %	۱۱۳,۷۴۵	۳۵.۵۸ %	۷,۸۱۹	۲.۴۵ %	۰	۰ %
۴۲۹۵	۱۳۹۲/۱۲/۱۷	۳۶,۶۴۰	۱۱.۴۷ %	۱۰۲,۳۸۷	۳۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۰۲۷	۲۲.۵۵ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۹۸	۳۱.۵ %	۷,۷۱۳	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۴۲۹۶	۱۳۹۲/۱۲/۱۶	۳۵,۹۸۸	۱۱.۲۴ %	۹۷,۹۱۴	۳۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۲۶۵	۲۵.۰۷ %	۵	۰ %	۹۹,۹۶۳	۳۱.۲۲ %	۶,۰۵۰	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۴۲۹۷	۱۳۹۲/۱۲/۱۵	۳۵,۹۸۸	۱۱.۲۴ %	۹۷,۹۱۴	۳۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۲۲۳	۲۵.۰۶ %	۵	۰ %	۹۹,۹۶۳	۳۱.۲۳ %	۶,۰۳۴	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۴۲۹۸	۱۳۹۲/۱۲/۱۴	۳۵,۹۸۸	۱۱.۲۵ %	۹۷,۹۱۴	۳۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۱۸۰	۲۵.۰۶ %	۵	۰ %	۹۹,۸۶۷	۳۱.۲۱ %	۶,۰۱۸	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۴۲۹۹	۱۳۹۲/۱۲/۱۳	۳۷,۰۲۲	۱۱.۸۴ %	۸۵,۴۴۲	۲۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۲۲۱	۲۵.۶۶ %	۵	۰ %	۹۹,۸۷۵	۳۱.۹۵ %	۱۰,۰۷۰	۳.۲۲ %	۰	۰ %
۴۳۰۰	۱۳۹۲/۱۲/۱۲	۳۷,۳۶۸	۱۱.۹۳ %	۹۰,۰۰۰	۲۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۱۷۹	۲۴.۹۷ %	۵	۰ %	۹۹,۸۴۰	۳۱.۸۸ %	۷,۷۴۹	۲.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...426 427 428 429430431 432 433 434...505 »