اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۷۱	۱۳۹۳/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۱,۲۲۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۵۶	۱۲.۴۷ %	۰	۰ %	۹۹,۶۵۴	۸۴.۷۶ %	۲,۰۶۴	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۴۰۷۲	۱۳۹۳/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۱,۲۳۷	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۴۸	۱۲.۵۶ %	۰	۰ %	۹۸,۷۱۹	۸۴.۶۵ %	۲,۰۴۸	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۴۰۷۳	۱۳۹۳/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۱,۲۳۷	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۴۰	۱۲.۴۳ %	۰	۰ %	۹۹,۸۷۹	۸۴.۸۲ %	۲,۰۳۲	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۴۰۷۴	۱۳۹۳/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۱,۲۳۷	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۳۲	۱۲.۴۳ %	۰	۰ %	۹۹,۸۷۹	۸۴.۸۳ %	۲,۰۱۶	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۴۰۷۵	۱۳۹۳/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۱,۲۶۷	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۲۴	۱۲.۳۷ %	۰	۰ %	۹۹,۲۰۲	۸۳.۹۴ %	۳,۱۱۹	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۴۰۷۶	۱۳۹۳/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۱,۲۶۳	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۲۲	۱۳.۲۷ %	۰	۰ %	۹۸,۶۳۵	۸۲.۷۶ %	۳,۴۹۸	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۴۰۷۷	۱۳۹۳/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۱,۲۶۳	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۱۳	۱۳.۲۷ %	۰	۰ %	۹۸,۶۳۵	۸۲.۷۷ %	۳,۴۸۲	۲.۹۲ %	۰	۰ %
۴۰۷۸	۱۳۹۳/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۱,۲۶۳	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۰۴	۱۳.۲۷ %	۰	۰ %	۹۸,۵۳۵	۸۲.۷۱ %	۳,۵۶۵	۲.۹۹ %	۰	۰ %
۴۰۷۹	۱۳۹۳/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۱,۲۶۰	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۸۳	۱۴.۵۹ %	۰	۰ %	۹۸,۵۳۵	۸۲.۶۷ %	۲,۰۳۶	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۴۰۸۰	۱۳۹۳/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۱,۲۸۰	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۷۴	۱۴.۳۴ %	۰	۰ %	۹۹,۸۲۸	۸۲.۳۷ %	۲,۷۴۴	۲.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...404 405 406 407408409 410 411 412...505 »