اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۵۱	۱۳۹۳/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۴۰۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۸۸۰	۳۹.۴۳ %	۰	۰ %	۶۶,۵۹۳	۵۸.۵۱ %	۱,۹۶۸	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۴۰۵۲	۱۳۹۳/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۴۰۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۸۵۵	۳۹.۴۲ %	۰	۰ %	۶۶,۵۹۳	۵۸.۵۳ %	۱,۹۵۲	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۴۰۵۳	۱۳۹۳/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۴۰۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۸۳۱	۳۹.۴۲ %	۰	۰ %	۶۶,۵۹۳	۵۸.۵۵ %	۱,۹۳۶	۱.۷ %	۰	۰ %
۴۰۵۴	۱۳۹۳/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۴۱۶	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۸۰۷	۳۹.۴۹ %	۰	۰ %	۶۶,۳۴۳	۵۸.۴۷ %	۱,۹۲۰	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۴۰۵۵	۱۳۹۳/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۴۰۱	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۷۸۲	۳۹.۴۹ %	۰	۰ %	۶۶,۳۴۳	۵۸.۵ %	۱,۹۰۵	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۴۰۵۶	۱۳۹۳/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۴۰۱	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۷۵۸	۳۹.۴۸ %	۰	۰ %	۶۶,۳۴۳	۵۸.۵۲ %	۱,۸۸۹	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۴۰۵۷	۱۳۹۳/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۴۰۱	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۷۳۴	۳۹.۲۲ %	۰	۰ %	۶۷,۰۸۰	۵۸.۸۱ %	۱,۸۶۸	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۴۰۵۸	۱۳۹۳/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۳۸۷	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۷۳۶	۳۹.۳۷ %	۰	۰ %	۶۵,۸۷۰	۵۷.۹۷ %	۲,۶۵۴	۲.۳۴ %	۰	۰ %
۴۰۵۹	۱۳۹۳/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۴۰۲	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۷۳	۳۹.۹۸ %	۰	۰ %	۶۵,۸۷۰	۵۸.۰۳ %	۱,۸۸۶	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۴۰۶۰	۱۳۹۳/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۴۱۰	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۵۴۵	۳۹.۲۶ %	۰	۰ %	۶۵,۸۷۰	۵۸.۰۵ %	۲,۶۷۵	۲.۳۶ %	۰	۰ %
«1 2...402 403 404 405406407 408 409 410...505 »