صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۶۱ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۵۴۷ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۸۵ | ۱۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۲۰۶ | ۸۷.۳۸ % | ۲,۴۲۵ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶۲ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۴ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۷۹ | ۱۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۱۱۴ | ۸۷.۳۴ % | ۱,۷۵۷ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶۳ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۴ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۷۳ | ۱۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۱۱۴ | ۸۷.۳۷ % | ۱,۷۲۳ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶۴ | ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۴ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۶۷ | ۱۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۶۲۲ | ۸۶.۹۶ % | ۲,۱۹۲ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶۵ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۹ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۶۱ | ۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۰۴۹ | ۸۵.۱۹ % | ۴,۷۸۸ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶۶ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۷ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۵۸ | ۱۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۶۳۸ | ۸۴.۸۶ % | ۲,۴۶۸ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶۷ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۹ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۵۱ | ۱۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۹۱۷ | ۸۴.۸۸ % | ۲,۱۳۲ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶۸ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۹ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۴۳ | ۱۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۹۱۷ | ۸۴.۹۱ % | ۲,۱۱۶ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶۹ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۷ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۳۵ | ۱۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۸۹۹ | ۸۴.۹۳ % | ۲,۰۹۷ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷۰ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۷ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۲۷ | ۱۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۸۹۹ | ۸۴.۹۴ % | ۲,۰۸۱ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5