اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۰۱	۱۳۹۲/۰۳/۱۸	۵,۶۴۸	۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۴	۰.۸۵ %	۱۵,۲۹۰	۲۲.۹۴ %	۴۳,۷۱۹	۶۵.۶ %	۱,۴۲۰	۲.۱۳ %	۰	۰ %
۴۷۰۲	۱۳۹۲/۰۳/۱۷	۵,۶۷۵	۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۳	۰.۸۵ %	۱۵,۲۸۴	۲۲.۹۴ %	۴۳,۷۱۹	۶۵.۶۱ %	۱,۳۹۴	۲.۰۹ %	۰	۰ %
۴۷۰۳	۱۳۹۲/۰۳/۱۶	۵,۶۷۵	۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۳	۰.۸۵ %	۱۵,۲۷۵	۲۲.۹۴ %	۴۳,۷۱۹	۶۵.۶۴ %	۱,۳۶۸	۲.۰۵ %	۰	۰ %
۴۷۰۴	۱۳۹۲/۰۳/۱۵	۵,۶۷۵	۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۳	۰.۸۵ %	۱۵,۲۶۷	۲۲.۹۴ %	۴۳,۷۱۹	۶۵.۶۸ %	۱,۳۴۲	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۴۷۰۵	۱۳۹۲/۰۳/۱۴	۵,۶۷۵	۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۲	۰.۸۵ %	۱۵,۲۵۹	۲۲.۹۳ %	۴۳,۷۱۹	۶۵.۷۱ %	۱,۳۱۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۴۷۰۶	۱۳۹۲/۰۳/۱۳	۵,۶۷۵	۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۲	۰.۸۵ %	۱۵,۲۵۰	۲۲.۹۳ %	۴۳,۷۱۹	۶۵.۷۵ %	۱,۲۸۹	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۴۷۰۷	۱۳۹۲/۰۳/۱۲	۵,۸۰۷	۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۲	۰.۸۴ %	۱۵,۲۴۱	۲۲.۸۸ %	۴۳,۷۴۰	۶۵.۶۶ %	۱,۲۶۳	۱.۹ %	۰	۰ %
۴۷۰۸	۱۳۹۲/۰۳/۱۱	۵,۵۱۶	۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۱	۰.۸۵ %	۱۵,۲۳۲	۲۲.۹۸ %	۴۳,۷۳۰	۶۵.۹۸ %	۱,۲۳۷	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۴۷۰۹	۱۳۹۲/۰۳/۱۰	۵,۵۲۰	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۱	۰.۸۵ %	۱۵,۲۲۴	۲۲.۹۸ %	۴۳,۷۳۰	۶۶.۰۱ %	۱,۲۱۱	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۴۷۱۰	۱۳۹۲/۰۳/۰۹	۵,۵۲۰	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۰	۰.۸۵ %	۱۵,۲۱۶	۲۲.۹۸ %	۴۳,۷۳۰	۶۶.۰۵ %	۱,۱۸۵	۱.۷۹ %	۰	۰ %
«1 2...467 468 469 470471472 473 474 475...518 »