اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۸۱	۱۳۹۲/۰۴/۰۶	۱۲,۷۰۰	۲۰.۵۲ %	۲۱۹	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۸۶	۶.۱۲ %	۴۳,۷۸۲	۷۰.۷۲ %	۱,۴۱۶	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۴۶۸۲	۱۳۹۲/۰۴/۰۵	۱۲,۷۰۰	۲۰.۵۳ %	۲۱۹	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۸۴	۶.۱۲ %	۴۳,۷۸۲	۷۰.۷۶ %	۱,۳۸۹	۲.۲۵ %	۰	۰ %
۴۶۸۳	۱۳۹۲/۰۴/۰۴	۱۲,۵۶۲	۲۰.۳۸ %	۱۳۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۸۲	۶.۱۴ %	۴۳,۷۸۲	۷۱.۰۴ %	۱,۳۶۳	۲.۲۱ %	۰	۰ %
۴۶۸۴	۱۳۹۲/۰۴/۰۳	۱۲,۱۴۷	۱۸.۳۱ %	۱۳۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۸۰	۵.۷ %	۴۳,۴۸۶	۶۵.۵۴ %	۶,۷۹۹	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %
۴۶۸۵	۱۳۹۲/۰۴/۰۲	۱۲,۱۴۷	۱۸.۳۲ %	۱۳۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۸	۵.۷ %	۴۳,۴۸۶	۶۵.۵۷ %	۶,۷۷۳	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %
۴۶۸۶	۱۳۹۲/۰۴/۰۱	۱۲,۲۸۷	۱۷.۹۶ %	۱۳۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۳۰	۱۵.۶۸ %	۴۳,۹۷۷	۶۴.۲۸ %	۱,۲۸۴	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۴۶۸۷	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۲,۵۲۲	۱۸.۲۴ %	۱۴۰	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۷۰	۱۵.۶۸ %	۴۳,۴۸۴	۶۳.۳۳ %	۱,۷۴۷	۲.۵۵ %	۰	۰ %
۴۶۸۸	۱۳۹۲/۰۳/۳۰	۱۲,۵۲۲	۱۸.۲۴ %	۱۴۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۶۴	۱۵.۶۸ %	۴۳,۴۸۴	۶۳.۳۴ %	۱,۷۳۹	۲.۵۳ %	۰	۰ %
۴۶۸۹	۱۳۹۲/۰۳/۲۹	۱۲,۵۲۲	۱۸.۲۵ %	۱۴۰	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۵۸	۱۵.۶۸ %	۴۳,۴۸۴	۶۳.۳۷ %	۱,۷۱۲	۲.۵ %	۰	۰ %
«1 2...465 466 467 468469470 471 472 473...518 »