اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۹۱	۱۳۹۲/۰۳/۲۸	۱۰,۵۸۱	۱۴.۹۳ %	۱۴۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۹۵	۲۱.۱۵ %	۴۳,۴۸۴	۶۱.۳۴ %	۱,۶۸۵	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۴۶۹۲	۱۳۹۲/۰۳/۲۷	۱۰,۷۰۹	۱۵.۰۱ %	۱۴۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱۵,۳۶۵	۲۱.۵۳ %	۴۳,۴۸۴	۶۰.۹۳ %	۱,۶۵۹	۲.۳۳ %	۰	۰ %
۴۶۹۳	۱۳۹۲/۰۳/۲۶	۶,۷۱۵	۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۳	۰.۸۳ %	۱۵,۳۵۷	۲۲.۶۱ %	۴۳,۶۵۳	۶۴.۲۷ %	۱,۶۳۲	۲.۴ %	۰	۰ %
۴۶۹۴	۱۳۹۲/۰۳/۲۵	۶,۲۶۶	۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۳	۰.۸۴ %	۱۵,۳۴۹	۲۲.۷۶ %	۴۳,۶۵۳	۶۴.۷۳ %	۱,۶۰۶	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۴۶۹۵	۱۳۹۲/۰۳/۲۴	۵,۴۸۴	۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۳	۰.۸۵ %	۱۵,۳۴۲	۲۳.۰۳ %	۴۳,۶۵۳	۶۵.۵۲ %	۱,۵۷۹	۲.۳۷ %	۰	۰ %
۴۶۹۶	۱۳۹۲/۰۳/۲۳	۵,۴۸۴	۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۲	۰.۸۵ %	۱۵,۳۳۳	۲۳.۰۳ %	۴۳,۶۵۳	۶۵.۵۶ %	۱,۵۵۳	۲.۳۳ %	۰	۰ %
۴۶۹۷	۱۳۹۲/۰۳/۲۲	۵,۴۸۴	۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۲	۰.۸۵ %	۱۵,۳۲۵	۲۳.۰۳ %	۴۳,۶۵۳	۶۵.۵۹ %	۱,۵۲۶	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۴۶۹۸	۱۳۹۲/۰۳/۲۱	۵,۴۹۲	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۵	۰.۸۵ %	۱۵,۳۱۵	۲۳.۰۲ %	۴۳,۶۵۰	۶۵.۶۲ %	۱,۵۰۰	۲.۲۵ %	۰	۰ %
۴۶۹۹	۱۳۹۲/۰۳/۲۰	۵,۴۵۴	۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۵	۰.۸۵ %	۱۵,۳۱۱	۲۳.۰۴ %	۴۳,۶۵۰	۶۵.۶۸ %	۱,۴۷۳	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۴۷۰۰	۱۳۹۲/۰۳/۱۹	۵,۶۴۴	۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۴	۰.۸۵ %	۱۵,۲۹۹	۲۲.۹۷ %	۴۳,۶۴۹	۶۵.۵۳ %	۱,۴۴۷	۲.۱۷ %	۰	۰ %
«1 2...466 467 468 469470471 472 473 474...518 »