اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۳۱	۱۳۹۲/۰۲/۱۹	۱۷,۱۱۱	۲۶.۱۲ %	۳,۱۶۱	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۴۵۵	۷۰.۹۱ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۶.۲۴ %	۱,۱۴۳	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۴۷۳۲	۱۳۹۲/۰۲/۱۸	۱۷,۱۱۱	۲۶.۱۳ %	۳,۱۶۱	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۴۵۴	۷۰.۹۳ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۶.۲۷ %	۱,۱۱۷	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۴۷۳۳	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	۱۵,۰۵۶	۲۳.۶۴ %	۳,۰۶۸	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۴۵۲	۷۲.۹۴ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۸.۱۵ %	۱,۶۳۷	۲.۵۷ %	۰	۰ %
۴۷۳۴	۱۳۹۲/۰۲/۱۶	۱۵,۶۸۸	۲۴.۶۵ %	۳,۰۴۳	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۴۴۰	۷۲.۹۸ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۸.۲ %	۱,۰۶۵	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۴۷۳۵	۱۳۹۲/۰۲/۱۵	۱۵,۶۲۵	۲۴.۵۷ %	۳,۰۱۱	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۸.۲۶ %	۳,۹۶۵	۶.۲۴ %	۰	۰ %
۴۷۳۶	۱۳۹۲/۰۲/۱۴	۱۵,۹۲۴	۲۵.۰۵ %	۳,۰۲۳	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۸.۲۸ %	۳,۹۳۹	۶.۲ %	۰	۰ %
۴۷۳۷	۱۳۹۲/۰۲/۱۳	۲۲,۳۸۶	۳۵.۲۸ %	۱,۸۳۰	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۲	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۸.۳۹ %	۹۸۸	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۴۷۳۸	۱۳۹۲/۰۲/۱۲	۲۲,۳۸۶	۳۵.۲۹ %	۱,۸۳۰	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۱	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۸.۴۲ %	۹۶۲	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۴۷۳۹	۱۳۹۲/۰۲/۱۱	۲۲,۳۸۶	۳۵.۳ %	۱,۸۳۰	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۱	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۸.۴۵ %	۹۳۶	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۴۷۴۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۰	۱۹,۱۶۷	۳۰.۲۸ %	۱,۷۶۲	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۵	۵.۹۶ %	۱	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۸.۵۵ %	۹۱۰	۱.۴۴ %	۰	۰ %
«1 2...470 471 472 473474475 476 477 478...518 »