اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۴۱	۱۳۹۲/۰۲/۰۹	۱۴,۴۶۶	۲۳.۶۶ %	۸۲۴	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۳	۶.۱۷ %	۲۹۱	۰.۴۸ %	۴۳,۴۰۶	۷۰.۹۹ %	۸۸۴	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۴۷۴۲	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	۱۴,۳۶۰	۲۴.۷۶ %	۸۲۴	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۵	۱.۱۳ %	۲۹۵	۰.۵۱ %	۴۳,۴۰۱	۷۴.۸۲ %	۸۷۲	۱.۵ %	۰	۰ %
۴۷۴۳	۱۳۹۲/۰۲/۰۷	۱۴,۳۹۱	۲۴.۸۲ %	۷۹۳	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲	۰.۱۹ %	۲۹۴	۰.۵۱ %	۴۳,۴۰۱	۷۴.۸۵ %	۱,۳۹۰	۲.۴ %	۰	۰ %
۴۷۴۴	۱۳۹۲/۰۲/۰۶	۱۴,۳۷۸	۲۴.۸۱ %	۸۰۲	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۹۶	۷۵.۴ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۱	۷۴.۸۹ %	۱,۴۳۶	۲.۴۸ %	۰	۰ %
۴۷۴۵	۱۳۹۲/۰۲/۰۵	۱۴,۳۷۸	۲۴.۸۲ %	۸۰۲	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۹۵	۷۵.۴۳ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۱	۷۴.۹۲ %	۱,۴۱۰	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۴۷۴۶	۱۳۹۲/۰۲/۰۴	۱۴,۳۷۸	۲۴.۸۳ %	۸۰۲	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۹۵	۷۵.۴۶ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۱	۷۴.۹۵ %	۱,۳۸۴	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۴۷۴۷	۱۳۹۲/۰۲/۰۳	۱۴,۳۳۷	۲۴.۷۷ %	۸۳۵	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۲۴۸	۷۶.۴۴ %	۰	۰ %	۴۳,۸۹۳	۷۵.۸۳ %	۷۵۴	۱.۳ %	۰	۰ %
۴۷۴۸	۱۳۹۲/۰۲/۰۲	۱۴,۶۷۹	۲۵.۳۷ %	۵۳۰	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۸۹۳	۷۵.۸۶ %	۹۶۸	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۴۷۴۹	۱۳۹۲/۰۲/۰۱	۱۴,۹۷۲	۲۵.۹۲ %	۳۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۸۹۳	۷۵.۹۸ %	۱,۰۰۳	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۴۷۵۰	۱۳۹۲/۰۱/۳۱	۱۵,۰۳۷	۲۶.۰۲ %	۵۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۷۵.۱ %	۱,۴۵۸	۲.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...471 472 473 474475476 477 478 479...518 »