صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۳۱ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۱ | ۳۷,۸۳۶ | ۱۱.۷۷ % | ۹۱,۹۵۲ | ۲۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۳۹۹ | ۲۴.۰۸ % | ۵ | ۰ % | ۱۰۸,۳۱۳ | ۳۳.۷ % | ۵,۸۵۵ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۳۲ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ | ۳۶,۱۵۹ | ۱۱.۳۹ % | ۹۸,۸۱۲ | ۳۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۰۲۴ | ۲۱.۱۲ % | ۵ | ۰ % | ۱۰۸,۸۶۳ | ۳۴.۳ % | ۶,۵۱۹ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۳۳ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۹ | ۳۵,۹۷۷ | ۱۱.۴۹ % | ۹۸,۵۵۴ | ۳۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۴۲۷ | ۲۲.۸۱ % | ۵ | ۰ % | ۱۰۱,۷۲۳ | ۳۲.۴۹ % | ۵,۴۰۰ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۳۴ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۸ | ۳۵,۹۷۷ | ۱۱.۴۹ % | ۹۸,۵۵۴ | ۳۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۳۸۹ | ۲۲.۸۱ % | ۵ | ۰ % | ۱۰۱,۷۲۳ | ۳۲.۵ % | ۵,۳۸۴ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۳۵ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۷ | ۳۵,۹۷۷ | ۱۱.۴۹ % | ۹۸,۵۵۴ | ۳۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۳۵۱ | ۲۲.۸ % | ۵ | ۰ % | ۱۰۱,۷۲۳ | ۳۲.۵ % | ۵,۳۷۰ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۳۶ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۶ | ۳۶,۷۵۱ | ۱۱.۷۴ % | ۹۷,۳۴۰ | ۳۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۹۵۲ | ۲۲.۹۹ % | ۵ | ۰ % | ۱۰۱,۶۰۷ | ۳۲.۴۶ % | ۵,۳۵۴ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۳۷ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۵ | ۳۷,۱۶۱ | ۱۱.۷۲ % | ۹۴,۲۹۱ | ۲۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۵۶۶ | ۲۴.۱۵ % | ۵ | ۰ % | ۱۰۳,۸۴۷ | ۳۲.۷۵ % | ۵,۲۳۴ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۳۸ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ | ۳۷,۴۴۶ | ۱۱.۴ % | ۹۲,۰۰۲ | ۲۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۶۷۶ | ۲۵.۱۶ % | ۷,۶۰۴ | ۲.۳۱ % | ۱۰۳,۶۵۸ | ۳۱.۵۴ % | ۵,۲۱۸ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۳۹ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۳ | ۳۶,۵۲۹ | ۱۱.۰۱ % | ۹۰,۹۷۰ | ۲۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۷۰۱ | ۲۴.۰۳ % | ۱۵,۷۸۵ | ۴.۷۶ % | ۱۰۳,۵۲۴ | ۳۱.۲۱ % | ۵,۲۰۲ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۴۰ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۲ | ۳۶,۴۲۴ | ۱۱.۴۵ % | ۷۷,۰۲۰ | ۲۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۰۹۲ | ۲۵.۵ % | ۱۵,۷۷۶ | ۴.۹۶ % | ۱۰۲,۵۵۹ | ۳۲.۲۵ % | ۵,۱۵۴ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5