اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۱۱	۱۳۹۳/۰۱/۰۱	۳۶,۶۱۴	۱۲.۲۱ %	۷۲,۴۴۷	۲۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۸۳۴	۲۱.۹۶ %	۱۰,۱۱۳	۳.۳۷ %	۹۹,۵۲۴	۳۳.۱۹ %	۱۵,۲۹۸	۵.۱ %	۰	۰ %
۴۴۱۲	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۳۶,۶۱۴	۱۲.۲۱ %	۷۲,۴۴۷	۲۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۷۹۹	۲۱.۹۵ %	۱۰,۱۰۸	۳.۳۷ %	۹۹,۰۶۴	۳۳.۰۵ %	۱۵,۷۴۰	۵.۲۵ %	۰	۰ %
۴۴۱۳	۱۳۹۲/۱۲/۲۸	۳۶,۶۱۴	۱۲.۲۲ %	۷۲,۴۴۷	۲۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۷۶۴	۲۱.۹۴ %	۱۰,۱۰۲	۳.۳۷ %	۹۹,۰۵۲	۳۳.۰۵ %	۱۵,۷۳۶	۵.۲۵ %	۰	۰ %
۴۴۱۴	۱۳۹۲/۱۲/۲۷	۳۸,۳۸۹	۱۲.۷۱ %	۷۴,۹۲۵	۲۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۷۲۹	۲۱.۷۷ %	۱۰,۰۹۶	۳.۳۴ %	۹۸,۸۶۰	۳۲.۷۴ %	۱۳,۴۲۶	۴.۴۵ %	۰	۰ %
۴۴۱۵	۱۳۹۲/۱۲/۲۶	۳۸,۹۴۲	۱۲.۶۸ %	۷۵,۳۰۶	۲۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۷۱۰	۲۴.۳۲ %	۱۰,۰۹۰	۳.۲۹ %	۹۹,۰۵۸	۳۲.۲۵ %	۸,۵۳۴	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۴۴۱۶	۱۳۹۲/۱۲/۲۵	۳۶,۹۷۹	۱۲.۰۵ %	۷۶,۴۷۳	۲۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۸۵۶	۲۴.۷۲ %	۱۰,۰۸۵	۳.۲۹ %	۹۸,۹۹۸	۳۲.۲۶ %	۸,۴۳۶	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۴۴۱۷	۱۳۹۲/۱۲/۲۴	۳۳,۸۲۸	۱۱.۳۴ %	۷۲,۶۵۱	۲۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۰۸۲	۲۱.۱۴ %	۱۰,۰۷۹	۳.۳۸ %	۹۸,۹۷۸	۳۳.۱۷ %	۱۹,۷۶۷	۶.۶۲ %	۰	۰ %
۴۴۱۸	۱۳۹۲/۱۲/۲۳	۳۰,۴۴۷	۱۰.۲۶ %	۷۳,۲۶۶	۲۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۰۴۷	۱۹.۲۲ %	۰	۰ %	۹۸,۹۳۸	۳۳.۳۳ %	۳۷,۱۶۹	۱۲.۵۲ %	۰	۰ %
۴۴۱۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۲	۳۰,۴۴۷	۱۰.۲۶ %	۷۳,۲۶۶	۲۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۰۱۷	۱۹.۲۱ %	۰	۰ %	۹۸,۹۳۸	۳۳.۳۳ %	۳۷,۱۵۴	۱۲.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...438 439 440 441442443 444 445 446...518 »