اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۰۱	۱۳۹۳/۰۱/۱۱	۳۵,۲۴۹	۱۱.۷۹ %	۶۶,۵۴۲	۲۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۵۶۵	۱۹.۲۵ %	۱۰,۰۰۸	۳.۳۵ %	۱۱۴,۱۶۷	۳۸.۱۸ %	۱۵,۴۸۱	۵.۱۸ %	۰	۰ %
۴۴۰۲	۱۳۹۳/۰۱/۱۰	۳۴,۹۴۸	۱۱.۶۹ %	۶۹,۶۸۲	۲۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۹۶۰	۱۸.۳۸ %	۱۰,۰۰۳	۳.۳۵ %	۱۱۴,۱۶۷	۳۸.۱۸ %	۱۵,۲۲۹	۵.۰۹ %	۰	۰ %
۴۴۰۳	۱۳۹۳/۰۱/۰۹	۳۴,۸۵۷	۱۱.۶۷ %	۶۹,۸۹۳	۲۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۹۹۷	۱۸.۴۲ %	۹,۹۹۷	۳.۳۵ %	۱۱۴,۴۵۱	۳۸.۳۳ %	۱۴,۴۰۳	۴.۸۲ %	۰	۰ %
۴۴۰۴	۱۳۹۳/۰۱/۰۸	۳۹,۱۶۵	۱۲.۹۵ %	۷۲,۰۳۲	۲۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۰۷۲	۱۹.۲ %	۱۰,۱۵۱	۳.۳۶ %	۱۱۴,۲۹۳	۳۷.۷۹ %	۸,۷۴۷	۲.۸۹ %	۰	۰ %
۴۴۰۵	۱۳۹۳/۰۱/۰۷	۳۹,۱۶۵	۱۲.۹۵ %	۷۲,۰۳۲	۲۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۰۴۱	۱۹.۱۹ %	۱۰,۱۴۵	۳.۳۵ %	۱۱۴,۲۹۳	۳۷.۷۹ %	۸,۷۳۱	۲.۸۹ %	۰	۰ %
۴۴۰۶	۱۳۹۳/۰۱/۰۶	۳۹,۱۶۵	۱۲.۹۵ %	۷۲,۰۳۲	۲۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۰۱۰	۱۹.۱۹ %	۱۰,۱۴۰	۳.۳۵ %	۱۱۴,۲۶۳	۳۷.۷۹ %	۸,۷۱۲	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۴۴۰۷	۱۳۹۳/۰۱/۰۵	۳۹,۴۸۲	۱۳.۱۵ %	۷۲,۸۴۲	۲۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۷۶۱	۱۷.۲۴ %	۱۰,۱۳۴	۳.۳۸ %	۹۹,۵۲۴	۳۳.۱۵ %	۲۶,۴۷۱	۸.۸۲ %	۰	۰ %
۴۴۰۸	۱۳۹۳/۰۱/۰۴	۳۶,۶۱۴	۱۲.۲ %	۷۲,۴۴۷	۲۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۹۳۹	۲۱.۹۸ %	۱۰,۱۳۰	۳.۳۸ %	۹۹,۵۲۴	۳۳.۱۷ %	۱۵,۳۴۵	۵.۱۲ %	۰	۰ %
۴۴۰۹	۱۳۹۳/۰۱/۰۳	۳۶,۶۱۴	۱۲.۲۱ %	۷۲,۴۴۷	۲۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۹۰۴	۲۱.۹۷ %	۱۰,۱۲۴	۳.۳۸ %	۹۹,۵۲۴	۳۳.۱۸ %	۱۵,۳۲۹	۵.۱۱ %	۰	۰ %
۴۴۱۰	۱۳۹۳/۰۱/۰۲	۳۶,۶۱۴	۱۲.۲۱ %	۷۲,۴۴۷	۲۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۸۶۹	۲۱.۹۶ %	۱۰,۱۱۹	۳.۳۷ %	۹۹,۵۲۴	۳۳.۱۹ %	۱۵,۳۱۳	۵.۱۱ %	۰	۰ %
«1 2...437 438 439 440441442 443 444 445...518 »