صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۲۱ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ | ۳۰,۴۴۷ | ۱۰.۲۶ % | ۷۳,۲۶۶ | ۲۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۹۸۷ | ۱۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۹۳۴ | ۳۳.۳۴ % | ۳۷,۱۳۸ | ۱۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۲۲ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ | ۳۳,۱۳۳ | ۱۱.۱۴ % | ۸۴,۴۰۱ | ۲۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۹۵۷ | ۱۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۹۴۳ | ۳۳.۲۷ % | ۲۳,۹۸۱ | ۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۲۳ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۹ | ۳۵,۴۳۴ | ۱۱.۸۴ % | ۱۰۰,۱۷۹ | ۳۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۹۳۳ | ۱۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۹۳۷ | ۳۳.۰۵ % | ۷,۸۳۵ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۲۴ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ | ۳۶,۱۶۴ | ۱۱.۳۱ % | ۱۰۰,۷۷۹ | ۳۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۱۸۱ | ۱۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۷۴۵ | ۳۵.۵۸ % | ۷,۸۱۹ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۲۵ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ | ۳۶,۶۴۰ | ۱۱.۴۷ % | ۱۰۲,۳۸۷ | ۳۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۰۲۷ | ۲۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۵۹۸ | ۳۱.۵ % | ۷,۷۱۳ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۲۶ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۶ | ۳۵,۹۸۸ | ۱۱.۲۴ % | ۹۷,۹۱۴ | ۳۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۲۶۵ | ۲۵.۰۷ % | ۵ | ۰ % | ۹۹,۹۶۳ | ۳۱.۲۲ % | ۶,۰۵۰ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۲۷ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۵ | ۳۵,۹۸۸ | ۱۱.۲۴ % | ۹۷,۹۱۴ | ۳۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۲۲۳ | ۲۵.۰۶ % | ۵ | ۰ % | ۹۹,۹۶۳ | ۳۱.۲۳ % | ۶,۰۳۴ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۲۸ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۴ | ۳۵,۹۸۸ | ۱۱.۲۵ % | ۹۷,۹۱۴ | ۳۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۱۸۰ | ۲۵.۰۶ % | ۵ | ۰ % | ۹۹,۸۶۷ | ۳۱.۲۱ % | ۶,۰۱۸ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۲۹ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۳ | ۳۷,۰۲۲ | ۱۱.۸۴ % | ۸۵,۴۴۲ | ۲۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۲۲۱ | ۲۵.۶۶ % | ۵ | ۰ % | ۹۹,۸۷۵ | ۳۱.۹۵ % | ۱۰,۰۷۰ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۳۰ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۲ | ۳۷,۳۶۸ | ۱۱.۹۳ % | ۹۰,۰۰۰ | ۲۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۱۷۹ | ۲۴.۹۷ % | ۵ | ۰ % | ۹۹,۸۴۰ | ۳۱.۸۸ % | ۷,۷۴۹ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5