اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۷۱	۱۳۹۲/۱۱/۰۱	۳۱,۲۱۹	۹.۷۳ %	۵۲,۸۳۵	۱۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۰۹۷	۱۲.۵ %	۸۸,۹۲۳	۲۷.۷۲ %	۹۶,۰۹۷	۲۹.۹۵ %	۱۱,۶۴۸	۳.۶۳ %	۰	۰ %
۴۴۷۲	۱۳۹۲/۱۰/۳۰	۳۰,۹۵۹	۹.۶۲ %	۵۵,۶۸۱	۱۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۰۷۲	۱۲.۴۶ %	۸۶,۰۰۱	۲۶.۷۴ %	۹۳,۳۷۳	۲۹.۰۳ %	۱۵,۵۳۹	۴.۸۳ %	۰	۰ %
۴۴۷۳	۱۳۹۲/۱۰/۲۹	۳۵,۵۵۷	۱۰.۹۵ %	۶۵,۰۰۳	۲۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۶۸۵	۱۰.۶۸ %	۸۵,۹۴۶	۲۶.۴۶ %	۹۳,۷۹۱	۲۸.۸۷ %	۹,۸۶۱	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۴۴۷۴	۱۳۹۲/۱۰/۲۸	۳۵,۵۵۷	۱۰.۹۵ %	۶۵,۰۰۳	۲۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۶۶۷	۱۰.۶۷ %	۸۵,۸۹۹	۲۶.۴۵ %	۹۳,۷۹۱	۲۸.۸۸ %	۹,۸۳۹	۳.۰۳ %	۰	۰ %
۴۴۷۵	۱۳۹۲/۱۰/۲۷	۳۶,۴۷۰	۱۱.۲۴ %	۵۱,۲۸۲	۱۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۲۵۹	۲۹.۰۴ %	۲۶,۱۷۲	۸.۰۶ %	۹۱,۷۰۰	۲۸.۲۵ %	۲۴,۷۰۵	۷.۶۱ %	۰	۰ %
۴۴۷۶	۱۳۹۲/۱۰/۲۶	۳۶,۴۷۰	۱۱.۲۴ %	۵۱,۲۸۲	۱۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۲۴۱	۲۹.۰۴ %	۲۶,۱۲۵	۸.۰۵ %	۹۱,۷۰۰	۲۸.۲۶ %	۲۴,۶۸۳	۷.۶۱ %	۰	۰ %
۴۴۷۷	۱۳۹۲/۱۰/۲۵	۳۶,۴۷۰	۱۱.۲۶ %	۵۱,۲۸۲	۱۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۲۲۴	۲۹.۰۹ %	۲۶,۰۷۸	۸.۰۵ %	۹۱,۲۰۱	۲۸.۱۶ %	۲۴,۶۶۱	۷.۶۱ %	۰	۰ %
۴۴۷۸	۱۳۹۲/۱۰/۲۴	۳۷,۶۶۲	۱۱.۵۹ %	۴۵,۰۸۰	۱۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۲۰۶	۲۸.۹۹ %	۲۶,۰۳۲	۸.۰۱ %	۸۹,۷۵۸	۲۷.۶۲ %	۳۲,۲۶۶	۹.۹۳ %	۰	۰ %
۴۴۷۹	۱۳۹۲/۱۰/۲۳	۳۵,۷۸۵	۱۱.۰۱ %	۴۰,۴۸۹	۱۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۳۱۴	۸.۱ %	۲۵,۹۸۵	۸ %	۸۹,۱۸۷	۲۷.۴۵ %	۲۶,۹۷۲	۸.۳ %	۰	۰ %
۴۴۸۰	۱۳۹۲/۱۰/۲۲	۳۷,۸۷۹	۱۱.۷۳ %	۲۸,۷۷۹	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۸۴۲	۱۰.۷۹ %	۲۵,۹۳۹	۸.۰۳ %	۸۸,۲۵۴	۲۷.۳۴ %	۳۵,۵۰۰	۱۱ %	۰	۰ %
«1 2...444 445 446 447448449 450 451 452...518 »