اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۹۱	۱۳۹۲/۱۰/۱۱	۳۵,۱۸۲	۱۱.۹۴ %	۵۷,۱۲۷	۱۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۹۵۶	۱۷.۶۳ %	۲۵,۴۱۹	۸.۶۳ %	۱۲۳,۹۰۹	۴۲.۰۵ %	۱,۰۴۳	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۴۴۹۲	۱۳۹۲/۱۰/۱۰	۳۵,۷۹۷	۱۲.۳۶ %	۵۵,۱۹۹	۱۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۲۵	۱۸.۰۷ %	۲۵,۴۰۹	۸.۷۷ %	۱۱۹,۸۳۱	۴۱.۳۸ %	۱,۰۱۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۴۴۹۳	۱۳۹۲/۱۰/۰۹	۳۵,۷۹۷	۱۲.۳۶ %	۵۵,۱۹۹	۱۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۲۹۳	۱۸.۰۶ %	۲۵,۴۰۰	۸.۷۷ %	۱۱۹,۸۳۱	۴۱.۳۹ %	۹۸۹	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۴۴۹۴	۱۳۹۲/۱۰/۰۸	۳۰,۷۵۵	۱۲.۰۳ %	۳۸,۸۴۱	۱۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۸۸۸	۲۱.۸۶ %	۲۵,۶۸۴	۱۰.۰۵ %	۱۰۳,۵۴۱	۴۰.۵ %	۹۶۵	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۴۴۹۵	۱۳۹۲/۱۰/۰۷	۲۸,۲۴۸	۱۱.۵۸ %	۴۰,۹۰۹	۱۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۸۵۵	۲۲.۹ %	۲۵,۶۷۴	۱۰.۵۲ %	۹۲,۳۱۰	۳۷.۸۴ %	۹۴۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۴۴۹۶	۱۳۹۲/۱۰/۰۶	۲۶,۴۸۸	۱۱.۵۳ %	۳۶,۳۲۱	۱۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۹۸۹	۲۱.۳۲ %	۲۵,۶۶۵	۱۱.۱۷ %	۸۱,۸۵۰	۳۵.۶۲ %	۱۰,۴۶۹	۴.۵۶ %	۰	۰ %
۴۴۹۷	۱۳۹۲/۱۰/۰۵	۲۶,۴۸۸	۱۱.۵۳ %	۳۶,۳۲۱	۱۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۹۵۹	۲۱.۳۱ %	۲۵,۶۵۵	۱۱.۱۷ %	۸۱,۸۵۰	۳۵.۶۳ %	۱۰,۴۴۹	۴.۵۵ %	۰	۰ %
۴۴۹۸	۱۳۹۲/۱۰/۰۴	۲۶,۴۸۸	۱۱.۰۵ %	۳۶,۳۲۱	۱۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۹۲۹	۲۰.۴۲ %	۲۵,۶۴۵	۱۰.۷ %	۹۱,۸۵۴	۳۸.۳۳ %	۱۰,۴۲۹	۴.۳۵ %	۰	۰ %
۴۴۹۹	۱۳۹۲/۱۰/۰۳	۲۶,۵۳۱	۱۱.۷۷ %	۳۸,۷۶۳	۱۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۹۳	۲۱.۹۵ %	۲۵,۶۳۵	۱۱.۳۷ %	۷۷,۶۲۴	۳۴.۴۲ %	۷,۴۵۴	۳.۳۱ %	۰	۰ %
۴۵۰۰	۱۳۹۲/۱۰/۰۲	۲۲,۸۹۱	۱۰.۳۳ %	۴۶,۳۴۱	۲۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۲۷۹	۲۹.۴۵ %	۱,۶۰۱	۰.۷۲ %	۷۴,۱۰۴	۳۳.۴۳ %	۱۱,۴۷۴	۵.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...446 447 448 449450451 452 453 454...518 »