اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۰۱	۱۳۹۲/۱۰/۰۱	۲۲,۸۹۱	۱۰.۳۳ %	۴۶,۳۴۱	۲۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۲۵۷	۲۹.۴۴ %	۱,۵۸۷	۰.۷۲ %	۷۴,۱۰۴	۳۳.۴۳ %	۱۱,۴۵۶	۵.۱۷ %	۰	۰ %
۴۵۰۲	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۲۷,۲۴۷	۱۲.۸۴ %	۴۴,۸۵۳	۲۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۹۷۵	۳۰.۶۲ %	۱,۸۶۲	۰.۸۸ %	۶۳,۶۱۹	۲۹.۹۸ %	۹,۶۳۹	۴.۵۴ %	۰	۰ %
۴۵۰۳	۱۳۹۲/۰۹/۲۹	۲۹,۰۷۹	۱۳.۶۵ %	۵۱,۷۳۰	۲۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۱۲۶	۲۹.۶۲ %	۱,۸۳۵	۰.۸۶ %	۶۲,۴۵۱	۲۹.۳۱ %	۱,۳۶۵	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۴۵۰۴	۱۳۹۲/۰۹/۲۸	۲۹,۰۷۹	۱۳.۶۵ %	۵۱,۷۳۰	۲۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۱۱۸	۲۹.۶۳ %	۱,۸۰۸	۰.۸۵ %	۶۲,۴۵۱	۲۹.۳۲ %	۱,۳۴۸	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۴۵۰۵	۱۳۹۲/۰۹/۲۷	۲۹,۰۷۹	۱۳.۶۶ %	۵۱,۷۳۰	۲۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۶۰۸	۲۹.۸۹ %	۱,۷۸۱	۰.۸۴ %	۶۱,۷۹۷	۲۹.۰۴ %	۱,۳۳۲	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۴۵۰۶	۱۳۹۲/۰۹/۲۶	۲۹,۰۶۹	۱۳.۷۳ %	۴۵,۹۹۸	۲۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۷۹۶	۲۷.۷۷ %	۱,۷۱۴	۰.۸۱ %	۶۴,۱۶۳	۳۰.۳۱ %	۸,۴۰۵	۳.۹۷ %	۰	۰ %
۴۵۰۷	۱۳۹۲/۰۹/۲۵	۳۳,۷۹۰	۱۵.۸۷ %	۴۲,۷۷۳	۲۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۷۸۸	۲۷.۶ %	۱,۶۸۹	۰.۷۹ %	۶۶,۰۲۸	۳۱ %	۶,۸۳۳	۳.۲۱ %	۰	۰ %
۴۵۰۸	۱۳۹۲/۰۹/۲۴	۳۳,۳۵۷	۱۵.۸۶ %	۴۱,۸۰۱	۱۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۷۷۶	۲۵.۵۶ %	۱,۶۲۸	۰.۷۷ %	۶۴,۳۱۹	۳۰.۵۸ %	۱۱,۱۸۵	۵.۳۲ %	۰	۰ %
۴۵۰۹	۱۳۹۲/۰۹/۲۳	۳۴,۵۸۹	۱۶.۵۵ %	۴۳,۴۸۲	۲۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۷۶۰	۲۰.۹۳ %	۱,۵۳۹	۰.۷۴ %	۶۳,۸۸۴	۳۰.۵۶ %	۱۷,۶۲۸	۸.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...447 448 449 450451452 453 454 455...518 »