اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۴۱	۱۳۹۲/۰۸/۲۲	۳۸,۰۳۲	۲۲.۸ %	۶۴,۰۷۹	۳۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۹۴	۱.۸ %	۱,۳۶۲	۰.۸۲ %	۶۰,۷۲۲	۳۶.۴۱ %	۳,۶۴۵	۲.۱۹ %	۰	۰ %
۴۵۴۲	۱۳۹۲/۰۸/۲۱	۳۸,۰۳۲	۲۲.۸ %	۶۴,۰۷۹	۳۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۸	۱.۷۹ %	۱,۳۶۲	۰.۸۲ %	۶۰,۷۲۲	۳۶.۴۱ %	۳,۶۲۹	۲.۱۸ %	۰	۰ %
۴۵۴۳	۱۳۹۲/۰۸/۲۰	۳۶,۳۵۵	۲۱.۴۴ %	۶۶,۴۲۱	۳۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۶	۰.۳۳ %	۱,۳۹۳	۰.۸۲ %	۶۰,۴۷۲	۳۵.۶۶ %	۱,۲۰۷	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۴۵۴۴	۱۳۹۲/۰۸/۱۹	۳۹,۶۴۰	۲۳.۰۱ %	۶۳,۲۴۰	۳۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۱	۰.۳۱ %	۱,۴۰۷	۰.۸۲ %	۵۹,۴۵۰	۳۴.۵۲ %	۱,۱۹۱	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۴۵۴۵	۱۳۹۲/۰۸/۱۸	۳۹,۸۲۲	۲۴.۲۲ %	۵۹,۰۱۳	۳۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۲	۰.۲۷ %	۱,۳۷۵	۰.۸۴ %	۵۹,۲۸۰	۳۶.۰۶ %	۴,۴۷۸	۲.۷۲ %	۰	۰ %
۴۵۴۶	۱۳۹۲/۰۸/۱۷	۴۱,۴۹۷	۲۵.۶۳ %	۵۱,۹۱۴	۳۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۹۸۹	۳۷.۰۶ %	۰	۰ %	۵۸,۶۱۹	۳۶.۲۱ %	۹,۲۴۳	۵.۷۱ %	۰	۰ %
۴۵۴۷	۱۳۹۲/۰۸/۱۶	۴۱,۴۹۷	۲۵.۶۴ %	۵۱,۹۱۴	۳۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۹۸۹	۳۷.۰۶ %	۰	۰ %	۵۸,۶۱۹	۳۶.۲۱ %	۹,۲۲۸	۵.۷ %	۰	۰ %
۴۵۴۸	۱۳۹۲/۰۸/۱۵	۴۱,۴۹۷	۲۵.۶۴ %	۵۱,۹۱۴	۳۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۹۴۸	۳۷.۰۵ %	۰	۰ %	۵۸,۵۷۸	۳۶.۲ %	۹,۲۱۲	۵.۶۹ %	۰	۰ %
۴۵۴۹	۱۳۹۲/۰۸/۱۴	۴۳,۹۸۸	۲۷.۵۱ %	۵۵,۱۱۰	۳۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷	۰.۱۱ %	۱,۳۶۹	۰.۸۶ %	۵۷,۹۱۲	۳۶.۲۱ %	۱,۳۶۱	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۴۵۵۰	۱۳۹۲/۰۸/۱۳	۴۳,۶۳۱	۲۷.۳۴ %	۵۲,۷۵۲	۳۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۷۰۶	۳۷.۴۲ %	۰	۰ %	۵۸,۳۳۶	۳۶.۵۶ %	۴,۲۴۳	۲.۶۶ %	۰	۰ %
«1 2...451 452 453 454455456 457 458 459...518 »