اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۶۱	۱۳۹۲/۰۸/۰۲	۴۱,۲۱۱	۲۶.۳۵ %	۴۹,۲۹۹	۳۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۳۶	۳.۱۶ %	۲,۵۷۹	۱.۶۵ %	۵۷,۷۷۰	۳۶.۹۳ %	۵,۵۸۶	۳.۵۷ %	۰	۰ %
۴۵۶۲	۱۳۹۲/۰۸/۰۱	۴۱,۲۱۱	۲۶.۳۵ %	۴۹,۲۹۹	۳۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۲۱	۳.۱۵ %	۲,۵۷۸	۱.۶۵ %	۵۷,۷۷۰	۳۶.۹۴ %	۵,۵۷۱	۳.۵۶ %	۰	۰ %
۴۵۶۳	۱۳۹۲/۰۷/۳۰	۵۰,۰۰۰	۳۳.۲ %	۴۶,۴۲۰	۳۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۷	۰.۵۱ %	۲۸	۰.۰۲ %	۵۰,۰۹۷	۳۳.۲۶ %	۱,۴۱۷	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۴۵۶۴	۱۳۹۲/۰۷/۲۹	۴۹,۰۲۴	۳۲.۳۷ %	۴۸,۵۲۰	۳۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸	۰.۷ %	۲۸	۰.۰۲ %	۴۹,۵۳۳	۳۲.۷ %	۱,۷۰۸	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۴۵۶۵	۱۳۹۲/۰۷/۲۸	۴۷,۸۸۱	۲۷.۱۲ %	۵۰,۴۶۹	۲۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۰	۰.۵۸ %	۲۸	۰.۰۲ %	۴۸,۳۳۳	۲۷.۳۸ %	۱,۶۸۰	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۴۵۶۶	۱۳۹۲/۰۷/۲۷	۴۵,۳۷۱	۲۴.۷۴ %	۵۵,۴۳۷	۳۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۷۵	۱۷.۹۸ %	۲۸	۰.۰۲ %	۴۷,۹۴۸	۲۶.۱۴ %	۱,۶۵۲	۰.۹ %	۰	۰ %
۴۵۶۷	۱۳۹۲/۰۷/۲۶	۳۷,۶۱۶	۲۱.۳۳ %	۳۶,۶۲۳	۲۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۱۳	۱۳.۹ %	۱۳,۶۸۱	۷.۷۶ %	۶۲,۲۱۳	۳۵.۲۷ %	۱,۶۲۳	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۴۵۶۸	۱۳۹۲/۰۷/۲۵	۳۷,۶۱۶	۲۱.۳۳ %	۳۶,۶۲۳	۲۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۹۹	۱۳.۸۹ %	۱۳,۶۷۴	۷.۷۵ %	۶۲,۲۱۳	۳۵.۲۸ %	۱,۵۹۲	۰.۹ %	۰	۰ %
۴۵۶۹	۱۳۹۲/۰۷/۲۴	۳۷,۶۱۶	۲۱.۳۵ %	۳۶,۶۲۳	۲۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۸۶	۱۳.۹ %	۱۳,۶۶۶	۷.۷۶ %	۶۲,۲۱۳	۳۵.۳۱ %	۱,۵۶۱	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۴۵۷۰	۱۳۹۲/۰۷/۲۳	۳۷,۶۱۶	۲۱.۳۶ %	۳۶,۶۲۳	۲۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۷۳	۱۳.۹ %	۱۳,۶۵۹	۷.۷۶ %	۶۲,۲۱۳	۳۵.۳۲ %	۱,۵۳۱	۰.۸۷ %	۰	۰ %
«1 2...453 454 455 456457458 459 460 461...518 »