اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۷۴۹,۲۹۹	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۲۷,۱۱۰	۸۱.۶۱ %	۰	۰ %	۷۶۴,۷۱۳	۹.۰۱ %	۴۷,۰۸۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۷۰۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۷۳۰,۲۵۱	۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۴۱,۳۵۲	۸۱.۸۵ %	۰	۰ %	۷۶۱,۸۸۵	۸.۹۸ %	۴۶,۸۵۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۷۰۳	۱۳۹۷/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۷۳۰,۲۵۱	۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۳۸,۲۷۳	۸۱.۸۵ %	۰	۰ %	۷۶۱,۸۸۵	۸.۹۹ %	۴۶,۶۲۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۷۰۴	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۷۳۰,۲۵۱	۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۳۴,۳۴۶	۸۱.۶۲ %	۰	۰ %	۷۸۵,۳۹۷	۹.۲۴ %	۴۶,۳۹۹	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۷۰۵	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۷۳۱,۹۱۲	۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۲۸,۷۴۳	۸۱.۴۴ %	۰	۰ %	۸۰۱,۲۵۴	۹.۴۲ %	۴۶,۱۶۴	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۷۰۶	۱۳۹۷/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۷۱۹,۵۴۰	۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۳۷,۱۶۶	۸۱.۳۴ %	۰	۰ %	۸۲۶,۲۷۶	۹.۶۹ %	۴۵,۹۲۷	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۷۰۷	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۶۸۸,۹۰۲	۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۶۳,۸۶۲	۸۱.۲۸ %	۰	۰ %	۸۶۹,۲۵۰	۱۰.۱۵ %	۴۵,۶۸۱	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۷۰۸	۱۳۹۷/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۶۷۱,۸۵۸	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۷۶,۹۶۴	۸۰.۹۱ %	۰	۰ %	۹۲۸,۴۴۶	۱۰.۷۷ %	۴۵,۴۲۶	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۷۰۹	۱۳۹۷/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۶۹۶,۵۹۰	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۴۷,۳۵۴	۸۰.۶۹ %	۰	۰ %	۹۲۱,۳۲۴	۱۰.۷ %	۴۵,۱۵۴	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۷۱۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۶۹۶,۵۹۰	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۴۴,۲۸۶	۸۰.۶۸ %	۰	۰ %	۹۲۱,۳۲۴	۱۰.۷ %	۴۴,۸۸۲	۰.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...267 268 269 270271272 273 274 275...518 »