اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۶۶۰,۱۳۳	۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۸۵,۱۳۹	۷۹.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۰۷۷,۱۷۲	۱۲.۱۵ %	۴۶,۶۶۵	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۷۳۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۶۶۰,۱۳۳	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۸۲,۱۵۷	۷۹.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۰۷۷,۱۷۲	۱۲.۱۵ %	۴۶,۱۹۷	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۷۳۳	۱۳۹۷/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۶۶۰,۱۳۳	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۷۹,۱۷۷	۷۹.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۰۷۷,۱۷۲	۱۲.۱۵ %	۴۵,۷۲۹	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۷۳۴	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۶۶۰,۱۳۳	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۷۶,۱۹۹	۷۹.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۰۷۷,۱۷۲	۱۲.۱۶ %	۴۵,۲۶۱	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۷۳۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۶۶۷,۰۸۲	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۶۵,۳۷۴	۷۹.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۱۲۳,۹۲۱	۱۲.۶۳ %	۴۴,۷۹۳	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۷۳۶	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۶۷۱,۴۹۴	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۲۱,۲۷۱	۷۹.۶۸ %	۰	۰ %	۱,۱۰۰,۰۶۳	۱۲.۳۱ %	۴۴,۳۲۰	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۷۳۷	۱۳۹۷/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۶۹۸,۲۴۱	۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۹۰,۶۴۶	۷۹.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۱۱۷,۰۳۸	۱۲.۴۸ %	۴۳,۸۴۸	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۷۳۸	۱۳۹۷/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۷۲۲,۵۶۱	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۶۱,۵۲۸	۷۹.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۱۰۳,۲۹۵	۱۲.۳۵ %	۴۳,۳۷۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۷۳۹	۱۳۹۷/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۷۲۲,۵۶۱	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۵۸,۴۹۵	۷۹.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۱۰۳,۲۹۵	۱۲.۳۶ %	۴۲,۹۰۲	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۷۴۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۷۲۲,۵۶۱	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۶۹,۹۵۸	۷۹.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۰۹۴,۵۰۸	۱۲.۲۶ %	۴۲,۴۳۴	۰.۴۸ %	۰	۰ %
«1 2...270 271 272 273274275 276 277 278...518 »