اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۴۱	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۶۸۴,۶۱۳	۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۰۴,۰۰۷	۷۹.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۰۹۸,۳۳۷	۱۲.۳ %	۴۱,۹۶۵	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۷۴۲	۱۳۹۷/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۶۵۷,۴۸۲	۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۲۷,۲۸۰	۷۹.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۰۹۱,۱۷۴	۱۲.۲۴ %	۴۱,۴۹۶	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۷۴۳	۱۳۹۷/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۶۲۹,۶۹۲	۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۵۱,۲۰۲	۸۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۰۹۲,۲۱۱	۱۲.۲۵ %	۴۱,۰۲۹	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۷۴۴	۱۳۹۷/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۶۳۳,۹۲۲	۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۴۳,۱۱۴	۸۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۱۰۸,۱۴۹	۱۲.۴۲ %	۴۰,۵۶۵	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۷۴۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۶۲۸,۵۶۱	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۴۴,۵۴۰	۸۰.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۰۸۰,۵۰۸	۱۲.۱۵ %	۴۰,۱۰۱	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۷۴۶	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۰	۰ %	۶۲۸,۵۶۱	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۴۰,۶۳۳	۸۰.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۰۸۰,۵۰۸	۱۲.۱۶ %	۳۹,۶۳۷	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۷۴۷	۱۳۹۷/۰۶/۱۴	۰	۰ %	۶۲۸,۵۶۱	۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۳۶,۷۱۹	۸۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۰۹۷,۴۹۷	۱۲.۳۳ %	۳۹,۱۷۴	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۲۷۴۸	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	۰	۰ %	۶۴۰,۸۶۱	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۲۰,۵۱۱	۷۹.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۰۴۵,۸۷۰	۱۱.۷۲ %	۱۱۳,۹۵۷	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۲۷۴۹	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۰	۰ %	۶۲۰,۳۳۷	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۱۷,۴۹۰	۸۰.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۰۵۳,۴۶۷	۱۱.۸ %	۳۸,۲۷۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۲۷۵۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۶۰۸,۵۰۱	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۳۹,۶۵۰	۸۲.۷۹ %	۰	۰ %	۹۰۰,۴۱۲	۱۰.۰۲ %	۳۷,۸۸۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %
«1 2...271 272 273 274275276 277 278 279...518 »