اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۷۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۳۷۵,۰۲۶	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۲۱,۴۶۹	۸۶.۲۴ %	۰	۰ %	۷۰۲,۹۲۲	۸.۶۳ %	۴۱,۸۹۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۶۷۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۳۷۹,۳۵۴	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۱۳,۳۰۹	۸۶.۱۷ %	۰	۰ %	۷۰۴,۸۴۲	۸.۶۶ %	۴۱,۷۴۰	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۶۷۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۳۸۲,۳۸۶	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۰۸,۸۱۰	۸۸.۵۴ %	۰	۰ %	۵۰۹,۳۴۵	۶.۲۶ %	۴۱,۵۸۳	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۶۷۴	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۳۸۲,۳۸۶	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۰۵,۳۴۱	۸۸.۵۳ %	۰	۰ %	۵۰۹,۳۴۵	۶.۲۶ %	۴۱,۴۲۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۶۷۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۳۸۲,۳۸۶	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۰۱,۵۰۴	۸۸.۳۶ %	۰	۰ %	۵۲۵,۴۳۶	۶.۴۵ %	۴۱,۲۶۹	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۶۷۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۳۸۲,۶۸۵	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۹۷,۳۸۶	۸۸.۰۲ %	۰	۰ %	۵۵۵,۸۱۲	۶.۸ %	۴۱,۱۰۹	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۶۷۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۳۸۱,۴۴۸	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۹۴,۷۹۳	۸۷.۹۱ %	۰	۰ %	۵۶۷,۵۴۲	۶.۹۳ %	۴۰,۹۳۹	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۶۷۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۳۸۰,۴۷۱	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۹۱,۹۳۷	۸۷.۷۶ %	۰	۰ %	۵۸۱,۸۱۸	۷.۱ %	۴۰,۷۶۵	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۶۷۹	۱۳۹۷/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۳۸۲,۸۲۴	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۸۵,۷۰۴	۸۷.۶۳ %	۰	۰ %	۴۹۸,۳۲۶	۶.۰۸ %	۱۳۳,۱۱۳	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۲۶۸۰	۱۳۹۷/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۳۸۳,۹۶۱	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۸۰,۳۲۹	۸۷.۵۶ %	۰	۰ %	۵۵۵,۵۶۱	۶.۷۷ %	۸۰,۶۱۱	۰.۹۸ %	۰	۰ %
«1 2...264 265 266 267268269 270 271 272...518 »