اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۸۱	۱۳۹۷/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۳۸۳,۹۶۱	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۷۵,۱۸۳	۸۷.۵۵ %	۰	۰ %	۵۵۵,۵۶۱	۶.۷۸ %	۸۰,۴۴۱	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۲۶۸۲	۱۳۹۷/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۳۸۳,۹۶۱	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۷۲,۱۲۵	۸۷.۵۵ %	۰	۰ %	۵۵۵,۵۶۱	۶.۷۸ %	۸۰,۲۷۱	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۲۶۸۳	۱۳۹۷/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۳۸۳,۹۶۱	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۶۹,۰۶۸	۸۷.۵۵ %	۰	۰ %	۵۵۵,۵۶۱	۶.۷۸ %	۸۰,۱۰۱	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۲۶۸۴	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۶۲۴,۲۸۸	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۶۵,۰۱۹	۸۴.۸۷ %	۰	۰ %	۵۷۳,۱۸۵	۶.۹۸ %	۴۴,۵۰۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۶۸۵	۱۳۹۷/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۶۲۲,۸۴۱	۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۶۲,۵۸۷	۸۴.۷۴ %	۰	۰ %	۵۸۶,۱۷۹	۷.۱۳ %	۴۴,۳۳۱	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۶۸۶	۱۳۹۷/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۶۲۲,۰۷۶	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۶۴,۴۴۰	۸۴.۶۴ %	۰	۰ %	۵۳۷,۴۵۷	۶.۵۳ %	۱۰۴,۰۳۰	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۲۶۸۷	۱۳۹۷/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۶۲۲,۶۴۲	۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۵۹,۰۹۱	۸۴.۷۵ %	۰	۰ %	۵۲۶,۰۴۰	۶.۴۱ %	۱۰۳,۸۶۷	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۲۶۸۸	۱۳۹۷/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۶۲۲,۶۴۲	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۵۶,۰۷۱	۸۴.۷۴ %	۰	۰ %	۵۲۶,۰۴۰	۶.۴۱ %	۱۰۳,۷۰۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۲۶۸۹	۱۳۹۷/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۶۲۲,۶۴۲	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۵۲,۱۸۳	۸۴.۴۵ %	۰	۰ %	۵۵۴,۰۱۵	۶.۷۳ %	۱۰۳,۵۳۹	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۲۶۹۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۶۹۰,۲۳۴	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۳۹,۶۹۴	۸۴.۱۴ %	۰	۰ %	۵۷۴,۳۲۴	۶.۹۶ %	۴۳,۵۰۸	۰.۵۳ %	۰	۰ %
«1 2...265 266 267 268269270 271 272 273...518 »