اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۳۱	۱۳۹۱/۱۰/۱۰	۱۱,۴۹۵	۱۷.۷۷ %	۳,۵۰۵	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۱ %	۶,۵۶۷	۱۰.۱۵ %	۴۳,۴۳۳	۶۷.۱۳ %	۴۰۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۴۸۳۲	۱۳۹۱/۱۰/۰۹	۱۰,۱۲۹	۱۵.۹۳ %	۳,۹۹۴	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۲ %	۶,۵۶۴	۱۰.۳۲ %	۴۳,۴۳۳	۶۸.۳ %	۳۹۳	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۴۸۳۳	۱۳۹۱/۱۰/۰۸	۱۱,۵۹۷	۱۷.۸۲ %	۴,۲۰۹	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۱ %	۶,۵۶۳	۱۰.۰۹ %	۴۳,۴۰۳	۶۶.۷ %	۳۷۸	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۴۸۳۴	۱۳۹۱/۱۰/۰۷	۱۱,۵۹۷	۱۷.۸۳ %	۴,۲۰۹	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۱ %	۶,۵۶۰	۱۰.۰۸ %	۴۳,۴۰۳	۶۶.۷۲ %	۳۶۳	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۴۸۳۵	۱۳۹۱/۱۰/۰۶	۱۱,۵۹۷	۱۷.۸۳ %	۴,۲۰۹	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۱ %	۶,۵۵۶	۱۰.۰۸ %	۴۳,۴۰۳	۶۶.۷۴ %	۳۴۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۴۸۳۶	۱۳۹۱/۱۰/۰۵	۱۰,۶۷۴	۱۶.۶۶ %	۳,۸۳۹	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۲ %	۶,۵۵۲	۱۰.۲۳ %	۴۳,۴۰۳	۶۷.۷۴ %	۳۳۲	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۴۸۳۷	۱۳۹۱/۱۰/۰۴	۷,۶۶۰	۱۲.۸۸ %	۲,۳۹۸	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۲ %	۶,۵۴۹	۱۱.۰۱ %	۴۳,۴۰۳	۷۲.۹۶ %	۳۱۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۴۸۳۸	۱۳۹۱/۱۰/۰۳	۶,۹۳۱	۱۱.۱۶ %	۲,۸۴۲	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۲ %	۶,۵۴۵	۱۰.۵۳ %	۴۶,۳۴۱	۷۴.۵۸ %	۳۰۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۴۸۳۹	۱۳۹۱/۱۰/۰۲	۶,۶۷۸	۱۰.۸۳ %	۲,۳۶۵	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۲ %	۶,۵۴۲	۱۰.۶ %	۴۳,۸۷۶	۷۱.۱۲ %	۲,۷۸۵	۴.۵۲ %	۰	۰ %
۴۸۴۰	۱۳۹۱/۱۰/۰۱	۴,۷۷۰	۷.۷۳ %	۱,۷۸۳	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۲ %	۶,۵۳۸	۱۰.۶ %	۴۳,۴۰۱	۷۰.۳۶ %	۵,۷۳۸	۹.۳ %	۰	۰ %
«1 2...480 481 482 483484485 486 487 488...515 »