اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۱۱	۱۳۹۱/۱۰/۳۰	۱۰,۷۶۴	۱۶.۸۶ %	۵۹۸	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۲۴۱	۸۱.۸۴ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۱	۶۷.۹۹ %	۷۱۴	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۴۸۱۲	۱۳۹۱/۱۰/۲۹	۱۰,۹۶۵	۱۷.۱۸ %	۵۹۶	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۲۳۶	۸۱.۸۵ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۱	۶۸.۰۱ %	۶۹۹	۱.۱ %	۰	۰ %
۴۸۱۳	۱۳۹۱/۱۰/۲۸	۱۰,۹۶۵	۱۷.۱۹ %	۵۹۶	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۲۳۱	۸۱.۸۷ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۱	۶۸.۰۳ %	۶۸۴	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۴۸۱۴	۱۳۹۱/۱۰/۲۷	۱۰,۹۶۵	۱۷.۱۹ %	۵۹۶	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۲۲۷	۸۱.۸۹ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۱	۶۸.۰۵ %	۶۶۹	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۴۸۱۵	۱۳۹۱/۱۰/۲۶	۱۱,۰۵۶	۱۷.۳۱ %	۵۹۳	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۳۲	۸۱.۹۴ %	۰	۰ %	۴۳,۵۱۱	۶۸.۱۳ %	۶۵۳	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۴۸۱۶	۱۳۹۱/۱۰/۲۵	۱۱,۰۰۱	۱۷.۲۳ %	۵۹۵	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۲۷	۸۱.۹۶ %	۰	۰ %	۴۳,۵۱۱	۶۸.۱۵ %	۶۳۸	۱ %	۰	۰ %
۴۸۱۷	۱۳۹۱/۱۰/۲۴	۱۰,۸۷۰	۱۷.۰۳ %	۵۹۷	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۲۲	۸۱.۹۷ %	۰	۰ %	۴۳,۵۱۱	۶۸.۱۷ %	۶۲۳	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۴۸۱۸	۱۳۹۱/۱۰/۲۳	۷,۴۹۱	۱۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۱۸	۸۷.۵۱ %	۰	۰ %	۴۳,۵۱۱	۷۲.۷۸ %	۶۰۷	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۴۸۱۹	۱۳۹۱/۱۰/۲۲	۷,۴۹۱	۱۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۱۳	۸۷.۵۳ %	۰	۰ %	۴۳,۵۱۱	۷۲.۸ %	۵۹۲	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۴۸۲۰	۱۳۹۱/۱۰/۲۱	۷,۴۹۱	۱۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۰۸	۸۷.۵۵ %	۰	۰ %	۴۳,۵۱۱	۷۲.۸۳ %	۵۷۷	۰.۹۷ %	۰	۰ %
«1 2...478 479 480 481482483 484 485 486...515 »