اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۲۱	۱۳۹۱/۱۰/۲۰	۷,۴۹۱	۱۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۰۳	۸۷.۵۷ %	۰	۰ %	۴۳,۵۱۱	۷۲.۸۵ %	۵۶۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۴۸۲۲	۱۳۹۱/۱۰/۱۹	۷,۴۷۸	۱۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۱۸۸	۸۷.۵۷ %	۰	۰ %	۴۳,۵۱۱	۷۳.۰۱ %	۵۴۶	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۴۸۲۳	۱۳۹۱/۱۰/۱۸	۷,۴۵۴	۱۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۰۷	۱۰.۵۹ %	۴۳,۵۱۱	۷۳.۰۶ %	۲,۸۷۲	۴.۸۲ %	۰	۰ %
۴۸۲۴	۱۳۹۱/۱۰/۱۷	۷,۴۵۳	۱۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۰۳	۱۰.۵۹ %	۴۳,۵۱۱	۷۳.۰۹ %	۲,۸۵۷	۴.۸ %	۰	۰ %
۴۸۲۵	۱۳۹۱/۱۰/۱۶	۷,۴۹۳	۱۲.۵۹ %	۱۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۰۸	۱۰.۷۷ %	۴۳,۴۰۶	۷۲.۹۳ %	۲,۸۲۵	۴.۷۵ %	۰	۰ %
۴۸۲۶	۱۳۹۱/۱۰/۱۵	۷,۴۹۳	۱۲.۵۹ %	۱۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۰۵	۱۰.۷۶ %	۴۳,۴۰۶	۷۲.۹۵ %	۲,۸۱۰	۴.۷۲ %	۰	۰ %
۴۸۲۷	۱۳۹۱/۱۰/۱۴	۷,۴۹۳	۱۲.۶ %	۱۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۰۱	۱۰.۷۶ %	۴۳,۴۰۶	۷۲.۹۷ %	۲,۷۹۴	۴.۷ %	۰	۰ %
۴۸۲۸	۱۳۹۱/۱۰/۱۳	۷,۴۹۳	۱۲.۶ %	۱۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۹۸	۱۰.۷۶ %	۴۳,۴۰۶	۷۳ %	۲,۷۷۹	۴.۶۷ %	۰	۰ %
۴۸۲۹	۱۳۹۱/۱۰/۱۲	۱۰,۶۴۳	۱۷.۵۷ %	۶۱۴	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۹۴	۱۰.۵۶ %	۴۳,۴۰۶	۷۱.۶۶ %	۴۳۹	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۴۸۳۰	۱۳۹۱/۱۰/۱۱	۱۰,۶۳۵	۱۷.۵۱ %	۶۳۱	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۲ %	۶,۵۷۱	۱۰.۸۲ %	۴۳,۴۰۷	۷۱.۴۶ %	۴۲۴	۰.۷ %	۰	۰ %
«1 2...479 480 481 482483484 485 486 487...515 »