اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۹۱	۱۳۹۱/۱۱/۲۰	۹,۵۶۲	۱۵.۷۵ %	۴۹۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۴۱	۶.۹۹ %	۲,۴۷۰	۴.۰۷ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۴۹ %	۵۴۵	۰.۹ %	۰	۰ %
۴۷۹۲	۱۳۹۱/۱۱/۱۹	۹,۵۶۲	۱۵.۷۶ %	۴۹۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۳۸	۶.۹۸ %	۲,۴۶۸	۴.۰۷ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۵۱ %	۵۳۰	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۴۷۹۳	۱۳۹۱/۱۱/۱۸	۹,۵۶۲	۱۵.۷۶ %	۴۹۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۳۶	۶.۹۸ %	۲,۴۶۷	۴.۰۷ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۵۳ %	۵۱۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۴۷۹۴	۱۳۹۱/۱۱/۱۷	۹,۴۰۰	۱۵.۵ %	۴۸۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۳۴	۶.۹۸ %	۲,۴۶۶	۴.۰۷ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۵۵ %	۴۹۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۴۷۹۵	۱۳۹۱/۱۱/۱۶	۹,۳۸۳	۱۵.۴۸ %	۴۷۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۳۲	۶.۹۸ %	۲,۴۶۴	۴.۰۷ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۵۸ %	۴۸۴	۰.۸ %	۰	۰ %
۴۷۹۶	۱۳۹۱/۱۱/۱۵	۹,۴۰۸	۱۵.۵۲ %	۴۹۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۲۹	۶.۹۸ %	۲,۴۶۳	۴.۰۶ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۶ %	۴۶۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۴۷۹۷	۱۳۹۱/۱۱/۱۴	۹,۴۰۳	۱۵.۵۲ %	۴۹۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۲۷	۶.۹۸ %	۲,۴۶۲	۴.۰۶ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۶۲ %	۴۵۴	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۴۷۹۸	۱۳۹۱/۱۱/۱۳	۹,۳۰۸	۱۵.۳۶ %	۴۹۳	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۲۵	۶.۹۷ %	۲,۴۶۱	۴.۰۶ %	۴۳,۴۴۰	۷۱.۶۶ %	۴۳۸	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۴۷۹۹	۱۳۹۱/۱۱/۱۲	۹,۳۰۸	۱۵.۳۶ %	۴۹۳	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۲۲	۶.۹۷ %	۲,۴۵۹	۴.۰۶ %	۴۳,۴۴۰	۷۱.۶۹ %	۴۲۳	۰.۷ %	۰	۰ %
۴۸۰۰	۱۳۹۱/۱۱/۱۱	۹,۳۰۸	۱۵.۳۶ %	۴۹۳	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۲۰	۶.۹۷ %	۲,۴۵۸	۴.۰۶ %	۴۳,۴۴۰	۷۱.۷۱ %	۴۰۸	۰.۶۷ %	۰	۰ %
«1 2...476 477 478 479480481 482 483 484...515 »