اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۵۱	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۵,۴۱۲	۲۴.۴۷ %	۱,۳۶۲	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۷	۰.۹۸ %	۳,۵۴۹	۵.۶۴ %	۴۳,۴۹۸	۶۹.۰۶ %	۸۱۵	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۴۷۵۲	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۱۵,۴۱۲	۲۴.۴۸ %	۱,۳۶۲	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۶	۰.۹۸ %	۳,۵۴۷	۵.۶۳ %	۴۳,۴۹۸	۶۹.۰۹ %	۷۸۹	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۴۷۵۳	۱۳۹۱/۱۲/۲۸	۱۵,۴۱۲	۲۴.۴۹ %	۱,۳۶۲	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۶	۰.۹۸ %	۳,۵۴۵	۵.۶۳ %	۴۳,۴۹۸	۶۹.۱۲ %	۷۶۳	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۴۷۵۴	۱۳۹۱/۱۲/۲۷	۱۴,۲۲۶	۲۳.۴ %	۳۳۹	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۶	۱.۰۱ %	۳,۵۴۳	۵.۸۳ %	۴۳,۴۹۸	۷۱.۵۶ %	۷۳۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۴۷۵۵	۱۳۹۱/۱۲/۲۶	۱۳,۷۵۶	۲۲.۶۴ %	۳۴۱	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۵	۱.۰۱ %	۳,۵۴۲	۵.۸۳ %	۴۳,۴۹۸	۷۱.۵۸ %	۷۲۲	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۴۷۵۶	۱۳۹۱/۱۲/۲۵	۱۴,۰۰۷	۲۳.۰۶ %	۳۴۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۵	۱.۰۱ %	۳,۵۴۰	۵.۸۳ %	۴۳,۴۹۸	۷۱.۶ %	۷۰۷	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۴۷۵۷	۱۳۹۱/۱۲/۲۴	۱۴,۰۰۷	۲۳.۰۶ %	۳۴۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۵	۱.۰۱ %	۳,۵۳۸	۵.۸۳ %	۴۳,۴۹۸	۷۱.۶۲ %	۶۹۲	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۴۷۵۸	۱۳۹۱/۱۲/۲۳	۱۴,۰۰۷	۲۳.۰۷ %	۳۴۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۴	۱.۰۱ %	۳,۵۳۶	۵.۸۲ %	۴۳,۴۹۸	۷۱.۶۵ %	۶۷۷	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۴۷۵۹	۱۳۹۱/۱۲/۲۲	۱۳,۶۱۵	۲۱.۹۳ %	۳۳۳	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۴	۳.۲۱ %	۳,۵۳۴	۵.۶۹ %	۴۳,۴۹۸	۷۰.۰۷ %	۶۶۱	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۴۷۶۰	۱۳۹۱/۱۲/۲۱	۱۳,۷۵۳	۲۲.۱۶ %	۳۳۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۱	۳.۳۷ %	۳,۵۳۲	۵.۶۹ %	۴۳,۴۰۰	۶۹.۹۳ %	۶۴۶	۱.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...472 473 474 475476477 478 479 480...515 »