اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۱۱	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	۱۴,۳۶۰	۲۴.۷۶ %	۸۲۴	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۵	۱.۱۳ %	۲۹۵	۰.۵۱ %	۴۳,۴۰۱	۷۴.۸۲ %	۸۷۲	۱.۵ %	۰	۰ %
۴۷۱۲	۱۳۹۲/۰۲/۰۷	۱۴,۳۹۱	۲۴.۸۲ %	۷۹۳	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲	۰.۱۹ %	۲۹۴	۰.۵۱ %	۴۳,۴۰۱	۷۴.۸۵ %	۱,۳۹۰	۲.۴ %	۰	۰ %
۴۷۱۳	۱۳۹۲/۰۲/۰۶	۱۴,۳۷۸	۲۴.۸۱ %	۸۰۲	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۹۶	۷۵.۴ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۱	۷۴.۸۹ %	۱,۴۳۶	۲.۴۸ %	۰	۰ %
۴۷۱۴	۱۳۹۲/۰۲/۰۵	۱۴,۳۷۸	۲۴.۸۲ %	۸۰۲	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۹۵	۷۵.۴۳ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۱	۷۴.۹۲ %	۱,۴۱۰	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۴۷۱۵	۱۳۹۲/۰۲/۰۴	۱۴,۳۷۸	۲۴.۸۳ %	۸۰۲	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۹۵	۷۵.۴۶ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۱	۷۴.۹۵ %	۱,۳۸۴	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۴۷۱۶	۱۳۹۲/۰۲/۰۳	۱۴,۳۳۷	۲۴.۷۷ %	۸۳۵	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۲۴۸	۷۶.۴۴ %	۰	۰ %	۴۳,۸۹۳	۷۵.۸۳ %	۷۵۴	۱.۳ %	۰	۰ %
۴۷۱۷	۱۳۹۲/۰۲/۰۲	۱۴,۶۷۹	۲۵.۳۷ %	۵۳۰	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۸۹۳	۷۵.۸۶ %	۹۶۸	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۴۷۱۸	۱۳۹۲/۰۲/۰۱	۱۴,۹۷۲	۲۵.۹۲ %	۳۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۸۹۳	۷۵.۹۸ %	۱,۰۰۳	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۴۷۱۹	۱۳۹۲/۰۱/۳۱	۱۵,۰۳۷	۲۶.۰۲ %	۵۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۷۵.۱ %	۱,۴۵۸	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۴۷۲۰	۱۳۹۲/۰۱/۳۰	۱۵,۳۲۳	۲۶.۰۱ %	۱,۱۵۴	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۵۸۷	۷۳.۹۸ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۷۳.۶۶ %	۱,۱۱۸	۱.۹ %	۰	۰ %
«1 2...468 469 470 471472473 474 475 476...515 »