اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۴۱	۱۳۹۲/۰۱/۰۹	۱۵,۸۰۶	۲۵.۲ %	۱,۵۳۴	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۵۲۶	۷۵.۷۷ %	۵۷۴	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۴۷۴۲	۱۳۹۲/۰۱/۰۸	۱۵,۸۰۶	۲۵.۲۱ %	۱,۵۳۴	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۵۲۶	۷۵.۸۱ %	۵۴۷	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۴۷۴۳	۱۳۹۲/۰۱/۰۷	۱۵,۸۰۶	۲۵.۲۲ %	۱,۵۳۴	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۵۲۶	۷۵.۸۴ %	۵۲۱	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۴۷۴۴	۱۳۹۲/۰۱/۰۶	۱۵,۸۲۳	۲۵.۹۴ %	۱,۵۳۴	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۹۷۴	۷۲.۱ %	۲,۳۹۶	۳.۹۳ %	۰	۰ %
۴۷۴۵	۱۳۹۲/۰۱/۰۵	۱۵,۵۹۴	۲۵.۵۸ %	۱,۳۹۱	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۴	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۴۳,۹۰۹	۷۲.۰۲ %	۱,۹۲۶	۳.۱۶ %	۰	۰ %
۴۷۴۶	۱۳۹۲/۰۱/۰۴	۱۵,۴۱۲	۲۴.۴۲ %	۱,۳۶۲	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۸	۰.۹۸ %	۳,۵۵۷	۵.۶۴ %	۴۳,۹۰۹	۶۹.۵۸ %	۵۰۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۴۷۴۷	۱۳۹۲/۰۱/۰۳	۱۵,۴۱۲	۲۴.۴۴ %	۱,۳۶۲	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۸	۰.۹۸ %	۳,۵۵۵	۵.۶۴ %	۴۳,۹۰۹	۶۹.۶۱ %	۴۸۲	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۴۷۴۸	۱۳۹۲/۰۱/۰۲	۱۵,۴۱۲	۲۴.۴۵ %	۱,۳۶۲	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۸	۰.۹۸ %	۳,۵۵۳	۵.۶۴ %	۴۳,۹۰۹	۶۹.۶۴ %	۴۵۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۴۷۴۹	۱۳۹۲/۰۱/۰۱	۱۵,۴۱۲	۲۴.۴۶ %	۱,۳۶۲	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۷	۰.۹۸ %	۳,۵۵۱	۵.۶۴ %	۴۳,۹۰۹	۶۹.۶۸ %	۴۳۰	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۴۷۵۰	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۵,۴۱۲	۲۴.۴۷ %	۱,۳۶۲	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۷	۰.۹۸ %	۳,۵۴۹	۵.۶۴ %	۴۳,۴۹۹	۶۹.۰۶ %	۸۱۵	۱.۲۹ %	۰	۰ %
«1 2...471 472 473 474475476 477 478 479...515 »