اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۰۱	۱۳۹۲/۰۲/۱۸	۱۷,۱۱۱	۲۶.۱۳ %	۳,۱۶۱	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۴۵۴	۷۰.۹۳ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۶.۲۷ %	۱,۱۱۷	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۴۷۰۲	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	۱۵,۰۵۶	۲۳.۶۴ %	۳,۰۶۸	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۴۵۲	۷۲.۹۴ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۸.۱۵ %	۱,۶۳۷	۲.۵۷ %	۰	۰ %
۴۷۰۳	۱۳۹۲/۰۲/۱۶	۱۵,۶۸۸	۲۴.۶۵ %	۳,۰۴۳	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۴۴۰	۷۲.۹۸ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۸.۲ %	۱,۰۶۵	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۴۷۰۴	۱۳۹۲/۰۲/۱۵	۱۵,۶۲۵	۲۴.۵۷ %	۳,۰۱۱	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۸.۲۶ %	۳,۹۶۵	۶.۲۴ %	۰	۰ %
۴۷۰۵	۱۳۹۲/۰۲/۱۴	۱۵,۹۲۴	۲۵.۰۵ %	۳,۰۲۳	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۸.۲۸ %	۳,۹۳۹	۶.۲ %	۰	۰ %
۴۷۰۶	۱۳۹۲/۰۲/۱۳	۲۲,۳۸۶	۳۵.۲۸ %	۱,۸۳۰	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۲	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۸.۳۹ %	۹۸۸	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۴۷۰۷	۱۳۹۲/۰۲/۱۲	۲۲,۳۸۶	۳۵.۲۹ %	۱,۸۳۰	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۱	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۸.۴۲ %	۹۶۲	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۴۷۰۸	۱۳۹۲/۰۲/۱۱	۲۲,۳۸۶	۳۵.۳ %	۱,۸۳۰	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۱	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۸.۴۵ %	۹۳۶	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۴۷۰۹	۱۳۹۲/۰۲/۱۰	۱۹,۱۶۷	۳۰.۲۸ %	۱,۷۶۲	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۵	۵.۹۶ %	۱	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۸.۵۵ %	۹۱۰	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۴۷۱۰	۱۳۹۲/۰۲/۰۹	۱۴,۴۶۶	۲۳.۶۶ %	۸۲۴	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۳	۶.۱۷ %	۲۹۱	۰.۴۸ %	۴۳,۴۰۶	۷۰.۹۹ %	۸۸۴	۱.۴۵ %	۰	۰ %
«1 2...467 468 469 470471472 473 474 475...515 »