اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۶۱	۱۳۹۲/۰۳/۲۷	۱۰,۷۰۹	۱۵.۰۱ %	۱۴۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱۵,۳۶۵	۲۱.۵۳ %	۴۳,۴۸۴	۶۰.۹۳ %	۱,۶۵۹	۲.۳۳ %	۰	۰ %
۴۶۶۲	۱۳۹۲/۰۳/۲۶	۶,۷۱۵	۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۳	۰.۸۳ %	۱۵,۳۵۷	۲۲.۶۱ %	۴۳,۶۵۳	۶۴.۲۷ %	۱,۶۳۲	۲.۴ %	۰	۰ %
۴۶۶۳	۱۳۹۲/۰۳/۲۵	۶,۲۶۶	۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۳	۰.۸۴ %	۱۵,۳۴۹	۲۲.۷۶ %	۴۳,۶۵۳	۶۴.۷۳ %	۱,۶۰۶	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۴۶۶۴	۱۳۹۲/۰۳/۲۴	۵,۴۸۴	۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۳	۰.۸۵ %	۱۵,۳۴۲	۲۳.۰۳ %	۴۳,۶۵۳	۶۵.۵۲ %	۱,۵۷۹	۲.۳۷ %	۰	۰ %
۴۶۶۵	۱۳۹۲/۰۳/۲۳	۵,۴۸۴	۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۲	۰.۸۵ %	۱۵,۳۳۳	۲۳.۰۳ %	۴۳,۶۵۳	۶۵.۵۶ %	۱,۵۵۳	۲.۳۳ %	۰	۰ %
۴۶۶۶	۱۳۹۲/۰۳/۲۲	۵,۴۸۴	۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۲	۰.۸۵ %	۱۵,۳۲۵	۲۳.۰۳ %	۴۳,۶۵۳	۶۵.۵۹ %	۱,۵۲۶	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۴۶۶۷	۱۳۹۲/۰۳/۲۱	۵,۴۹۲	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۵	۰.۸۵ %	۱۵,۳۱۵	۲۳.۰۲ %	۴۳,۶۵۰	۶۵.۶۲ %	۱,۵۰۰	۲.۲۵ %	۰	۰ %
۴۶۶۸	۱۳۹۲/۰۳/۲۰	۵,۴۵۴	۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۵	۰.۸۵ %	۱۵,۳۱۱	۲۳.۰۴ %	۴۳,۶۵۰	۶۵.۶۸ %	۱,۴۷۳	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۴۶۶۹	۱۳۹۲/۰۳/۱۹	۵,۶۴۴	۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۴	۰.۸۵ %	۱۵,۲۹۹	۲۲.۹۷ %	۴۳,۶۴۹	۶۵.۵۳ %	۱,۴۴۷	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۴۶۷۰	۱۳۹۲/۰۳/۱۸	۵,۶۴۸	۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۴	۰.۸۵ %	۱۵,۲۹۰	۲۲.۹۴ %	۴۳,۷۱۹	۶۵.۶ %	۱,۴۲۰	۲.۱۳ %	۰	۰ %
«1 2...463 464 465 466467468 469 470 471...515 »