اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۴۱	۱۳۹۲/۰۴/۱۵	۱۳,۹۸۶	۲۰.۰۶ %	۴,۷۹۵	۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۶۸۲	۶۵.۵۱ %	۵,۲۶۷	۷.۵۵ %	۰	۰ %
۴۶۴۲	۱۳۹۲/۰۴/۱۴	۱۳,۳۷۰	۱۹.۳۵ %	۴,۷۹۹	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۵۸۲	۶۵.۹۷ %	۵,۳۴۴	۷.۷۳ %	۰	۰ %
۴۶۴۳	۱۳۹۲/۰۴/۱۳	۱۳,۳۷۰	۱۹.۳۶ %	۴,۷۹۹	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۵۸۲	۶۶ %	۵,۳۱۷	۷.۷ %	۰	۰ %
۴۶۴۴	۱۳۹۲/۰۴/۱۲	۱۳,۳۷۰	۱۹.۵۲ %	۴,۷۹۹	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۰۴۰	۶۵.۷۵ %	۵,۲۹۰	۷.۷۲ %	۰	۰ %
۴۶۴۵	۱۳۹۲/۰۴/۱۱	۱۵,۳۹۶	۲۲.۲۵ %	۵,۷۲۴	۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰	۰.۷۵ %	۴۶,۰۱۰	۶۶.۴۹ %	۱,۵۴۶	۲.۲۴ %	۰	۰ %
۴۶۴۶	۱۳۹۲/۰۴/۱۰	۱۷,۰۵۴	۲۴.۹۹ %	۳,۴۳۸	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰	۰.۷۶ %	۴۵,۷۱۳	۶۶.۹۸ %	۱,۵۲۰	۲.۲۳ %	۰	۰ %
۴۶۴۷	۱۳۹۲/۰۴/۰۹	۱۵,۳۲۳	۲۲.۲۸ %	۱,۸۴۱	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۲۹	۵.۴۲ %	۴۶,۳۳۴	۶۷.۳۷ %	۱,۴۹۳	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۴۶۴۸	۱۳۹۲/۰۴/۰۸	۱۳,۵۱۴	۲۰.۱۴ %	۲,۲۴۶	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۹۰	۵.۶۵ %	۴۶,۰۷۱	۶۸.۶۷ %	۱,۴۶۶	۲.۱۹ %	۰	۰ %
۴۶۴۹	۱۳۹۲/۰۴/۰۷	۱۲,۷۰۰	۲۰.۵۱ %	۲۱۹	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۸۸	۶.۱۲ %	۴۳,۷۸۲	۷۰.۶۹ %	۱,۴۴۲	۲.۳۳ %	۰	۰ %
۴۶۵۰	۱۳۹۲/۰۴/۰۶	۱۲,۷۰۰	۲۰.۵۲ %	۲۱۹	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۸۶	۶.۱۲ %	۴۳,۷۸۲	۷۰.۷۲ %	۱,۴۱۶	۲.۲۹ %	۰	۰ %
«1 2...461 462 463 464465466 467 468 469...515 »