اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۰۱	۱۳۹۲/۰۵/۲۴	۱۵,۴۲۲	۲۰.۹۷ %	۹,۱۸۰	۱۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶	۰.۲ %	۴۵,۰۰۸	۶۱.۲ %	۳,۷۸۷	۵.۱۵ %	۰	۰ %
۴۶۰۲	۱۳۹۲/۰۵/۲۳	۱۵,۴۲۲	۲۰.۹۸ %	۹,۱۸۰	۱۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶	۰.۲ %	۴۵,۰۰۸	۶۱.۲۲ %	۳,۷۶۰	۵.۱۱ %	۰	۰ %
۴۶۰۳	۱۳۹۲/۰۵/۲۲	۱۴,۳۴۷	۱۹.۳۵ %	۷,۰۷۴	۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵	۰.۲ %	۴۵,۲۶۲	۶۱.۰۶ %	۷,۲۹۹	۹.۸۵ %	۰	۰ %
۴۶۰۴	۱۳۹۲/۰۵/۲۱	۱۲,۹۸۶	۱۷.۵۷ %	۸,۶۵۹	۱۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۳	۰.۷۹ %	۴۹,۳۷۰	۶۶.۸ %	۲,۳۰۹	۳.۱۲ %	۰	۰ %
۴۶۰۵	۱۳۹۲/۰۵/۲۰	۱۲,۵۹۴	۱۷.۳۷ %	۷,۸۶۷	۱۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۲	۰.۶۲ %	۴۹,۳۰۴	۶۸.۰۱ %	۲,۲۸۱	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۴۶۰۶	۱۳۹۲/۰۵/۱۹	۱۳,۱۳۹	۱۷.۷۷ %	۶,۸۳۳	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۲	۰.۶۳ %	۵۱,۱۵۸	۶۹.۱۹ %	۲,۳۴۷	۳.۱۷ %	۰	۰ %
۴۶۰۷	۱۳۹۲/۰۵/۱۸	۱۳,۱۳۹	۱۷.۷۸ %	۶,۸۳۳	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۲	۰.۶۳ %	۵۱,۱۵۸	۶۹.۲۱ %	۲,۳۱۸	۳.۱۴ %	۰	۰ %
۴۶۰۸	۱۳۹۲/۰۵/۱۷	۱۳,۱۳۹	۱۷.۷۸ %	۶,۸۳۳	۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۱	۰.۶۳ %	۵۱,۱۵۸	۶۹.۲۴ %	۲,۲۹۰	۳.۱ %	۰	۰ %
۴۶۰۹	۱۳۹۲/۰۵/۱۶	۱۳,۱۳۹	۱۷.۹۱ %	۶,۸۳۳	۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۱	۰.۶۳ %	۵۰,۶۵۸	۶۹.۰۶ %	۲,۲۶۲	۳.۰۸ %	۰	۰ %
۴۶۱۰	۱۳۹۲/۰۵/۱۵	۱۴,۵۵۲	۱۹.۷۵ %	۵,۳۷۹	۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۲	۱.۳۱ %	۵۰,۶۵۰	۶۸.۷۴ %	۲,۱۴۰	۲.۹۱ %	۰	۰ %
«1 2...457 458 459 460461462 463 464 465...515 »