صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۱۱ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۴ | ۱۴,۶۲۸ | ۲۰.۹۲ % | ۵,۴۱۲ | ۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۱ | ۰.۷۶ % | ۴۷,۰۹۰ | ۶۷.۳۳ % | ۲,۱۱۳ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۱۲ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۳ | ۱۲,۹۵۸ | ۱۸.۸۳ % | ۶,۷۴۹ | ۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۰۹۰ | ۶۶.۹۷ % | ۲,۴۹۱ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۱۳ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۲ | ۱۲,۵۸۰ | ۱۸.۳۳ % | ۷,۵۰۶ | ۱۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۸۵ | ۶۶.۹۹ % | ۲,۵۶۸ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۱۴ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۱ | ۱۲,۴۳۴ | ۱۸.۲۱ % | ۷,۳۲۹ | ۱۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۷۵ | ۶۷.۳۳ % | ۲,۵۴۱ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۱۵ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۰ | ۱۲,۴۳۴ | ۱۸.۲۲ % | ۷,۳۲۹ | ۱۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۷۵ | ۶۷.۳۶ % | ۲,۵۱۴ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۱۶ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۹ | ۱۲,۴۳۴ | ۱۸.۲۳ % | ۷,۳۲۹ | ۱۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۷۵ | ۶۷.۳۸ % | ۲,۴۸۷ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۱۷ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۸ | ۱۲,۶۸۱ | ۱۳.۲۶ % | ۷,۲۲۶ | ۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۴ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۹۳۰ | ۷۴.۱۵ % | ۱,۹۵۱ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۱۸ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۷ | ۱۲,۶۸۱ | ۱۳.۲۶ % | ۷,۲۲۶ | ۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۲ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۹۳۰ | ۷۴.۱۸ % | ۱,۹۲۱ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۱۹ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۶ | ۱۲,۵۹۵ | ۱۳.۶۳ % | ۷,۴۲۷ | ۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۰ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۳۳۰ | ۵۸.۸ % | ۱۶,۶۷۷ | ۱۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲۰ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ | ۱۱,۲۷۷ | ۱۳.۷۶ % | ۴,۱۳۸ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۱ | ۲.۲۸ % | ۶,۲۷۰ | ۷.۶۵ % | ۴۳,۵۹۴ | ۵۳.۱۸ % | ۱۴,۸۱۹ | ۱۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5