اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۸۱	۱۳۹۲/۰۶/۱۳	۱۸,۲۱۵	۲۱.۵۷ %	۴,۳۵۵	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۱۳	۱۸.۹۶ %	۳	۰ %	۴۳,۴۸۹	۵۱.۴۹ %	۲,۳۸۹	۲.۸۳ %	۰	۰ %
۴۵۸۲	۱۳۹۲/۰۶/۱۲	۱۸,۵۳۴	۲۱.۹۴ %	۴,۴۳۸	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۹۱	۱۷.۷۵ %	۰	۰ %	۴۳,۶۸۳	۵۱.۷۱ %	۲,۸۲۱	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۴۵۸۳	۱۳۹۲/۰۶/۱۱	۱۸,۷۰۹	۲۱.۷۴ %	۳,۹۲۶	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۱۵	۲۰.۲۳ %	۱	۰ %	۴۳,۶۸۳	۵۰.۷۵ %	۲,۳۳۵	۲.۷۱ %	۰	۰ %
۴۵۸۴	۱۳۹۲/۰۶/۱۰	۱۸,۷۰۹	۲۱.۷۵ %	۳,۹۲۶	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۰۶	۲۰.۲۳ %	۰	۰ %	۴۳,۵۳۳	۵۰.۶ %	۲,۳۰۹	۲.۶۸ %	۰	۰ %
۴۵۸۵	۱۳۹۲/۰۶/۰۹	۱۹,۷۰۱	۲۲.۷۴ %	۳,۷۰۶	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۹۷	۲۰.۰۸ %	۰	۰ %	۴۳,۵۳۳	۵۰.۲۶ %	۲,۲۸۲	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۴۵۸۶	۱۳۹۲/۰۶/۰۸	۱۷,۲۳۳	۲۰.۴۳ %	۳,۷۱۸	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۰۳	۹.۹۶ %	۲	۰ %	۵۱,۱۰۰	۶۰.۵۹ %	۳,۸۸۵	۴.۶۱ %	۰	۰ %
۴۵۸۷	۱۳۹۲/۰۶/۰۷	۱۷,۲۳۳	۲۰.۴۴ %	۳,۷۱۸	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۹۹	۹.۹۶ %	۲	۰ %	۵۱,۱۰۰	۶۰.۶۱ %	۳,۸۵۹	۴.۵۸ %	۰	۰ %
۴۵۸۸	۱۳۹۲/۰۶/۰۶	۱۷,۲۳۳	۲۰.۴۵ %	۳,۷۱۸	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۹۴	۹.۹۶ %	۲	۰ %	۵۱,۱۰۰	۶۰.۶۳ %	۳,۸۳۱	۴.۵۵ %	۰	۰ %
۴۵۸۹	۱۳۹۲/۰۶/۰۵	۱۷,۷۴۵	۲۲.۲۳ %	۳,۸۰۱	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۵۶	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۴۶,۰۷۸	۵۷.۷۲ %	۸,۶۴۶	۱۰.۸۳ %	۰	۰ %
۴۵۹۰	۱۳۹۲/۰۶/۰۴	۱۷,۳۸۱	۲۱.۷۹ %	۵,۸۷۷	۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۹۵	۵.۵۱ %	۴۵,۹۷۸	۵۷.۶۵ %	۶,۱۲۵	۷.۶۸ %	۰	۰ %
«1 2...455 456 457 458459460 461 462 463...515 »