اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۴۱	۱۳۹۲/۰۷/۲۱	۲۵,۱۶۹	۱۷.۹۴ %	۳۱,۷۸۲	۲۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۱۷۱	۴۵.۷۵ %	۰	۰ %	۵۳,۰۷۳	۳۷.۸۴ %	۱۹,۱۷۵	۱۳.۶۷ %	۰	۰ %
۴۵۴۲	۱۳۹۲/۰۷/۲۰	۲۴,۳۲۰	۱۷.۷۱ %	۲۴,۴۹۶	۱۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۹۳	۷.۶۴ %	۲۸	۰.۰۲ %	۴۸,۲۳۰	۳۵.۱۳ %	۲۹,۷۲۲	۲۱.۶۵ %	۰	۰ %
۴۵۴۳	۱۳۹۲/۰۷/۱۹	۳۱,۳۹۳	۲۲.۷۱ %	۳۱,۱۵۹	۲۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۰۶	۱۳.۸۲ %	۵,۰۵۴	۳.۶۶ %	۴۷,۷۷۲	۳۴.۵۶ %	۳,۷۶۱	۲.۷۲ %	۰	۰ %
۴۵۴۴	۱۳۹۲/۰۷/۱۸	۳۱,۳۹۳	۲۲.۷۱ %	۳۱,۱۵۹	۲۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۹۵	۱۳.۸۲ %	۵,۰۵۲	۳.۶۶ %	۴۷,۷۷۲	۳۴.۵۷ %	۳,۷۳۳	۲.۷ %	۰	۰ %
۴۵۴۵	۱۳۹۲/۰۷/۱۷	۳۱,۳۹۳	۲۲.۷۶ %	۳۱,۱۵۹	۲۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۸۵	۱۳.۸۴ %	۵,۰۴۹	۳.۶۶ %	۴۷,۵۵۲	۳۴.۴۷ %	۳,۷۰۴	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۴۵۴۶	۱۳۹۲/۰۷/۱۶	۳۸,۲۵۴	۲۹.۱۴ %	۲۵,۷۶۶	۱۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۷۵	۱۴.۵۳ %	۲۸	۰.۰۲ %	۴۴,۳۹۸	۳۳.۸۲ %	۳,۷۶۷	۲.۸۷ %	۰	۰ %
۴۵۴۷	۱۳۹۲/۰۷/۱۵	۲۵,۶۶۱	۱۹.۳۹ %	۲۸,۱۳۰	۲۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۶۵	۱۴.۴۱ %	۲۸	۰.۰۲ %	۵۵,۶۸۶	۴۲.۰۹ %	۳,۷۳۹	۲.۸۳ %	۰	۰ %
۴۵۴۸	۱۳۹۲/۰۷/۱۴	۲۵,۸۵۴	۲۰.۰۳ %	۲۴,۶۳۸	۱۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۹	۱.۲۹ %	۱۷,۸۶۳	۱۳.۸۴ %	۵۴,۳۴۰	۴۲.۰۹ %	۴,۷۴۰	۳.۶۷ %	۰	۰ %
۴۵۴۹	۱۳۹۲/۰۷/۱۳	۲۴,۲۶۳	۱۸.۸۳ %	۲۷,۴۸۷	۲۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۸	۱.۲۹ %	۱۶,۹۶۱	۱۳.۱۶ %	۵۴,۳۲۲	۴۲.۱۵ %	۴,۱۸۵	۳.۲۵ %	۰	۰ %
۴۵۵۰	۱۳۹۲/۰۷/۱۲	۲۵,۲۵۱	۲۰.۰۶ %	۲۵,۸۶۹	۲۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۵۷۴	۵۴.۴۸ %	۰	۰ %	۵۱,۶۲۱	۴۱.۰۱ %	۶,۲۰۸	۴.۹۳ %	۰	۰ %
«1 2...451 452 453 454455456 457 458 459...515 »