اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۰۱	۱۳۹۲/۰۹/۰۱	۴۰,۳۱۹	۲۲.۳۱ %	۶۱,۴۷۵	۳۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۱۴	۹.۰۸ %	۱,۳۸۶	۰.۷۷ %	۵۹,۱۴۲	۳۲.۷۳ %	۱۷,۰۶۵	۹.۴۴ %	۰	۰ %
۴۵۰۲	۱۳۹۲/۰۸/۳۰	۴۰,۳۱۹	۲۲.۳۲ %	۶۱,۴۷۵	۳۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۶۸	۹.۳۴ %	۱,۳۸۵	۰.۷۷ %	۵۸,۶۵۵	۳۲.۴۷ %	۱۷,۵۱۸	۹.۷ %	۰	۰ %
۴۵۰۳	۱۳۹۲/۰۸/۲۹	۴۰,۳۱۹	۲۲.۳۶ %	۶۱,۴۷۵	۳۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۱	۰.۷۳ %	۱,۳۸۳	۰.۷۷ %	۵۸,۳۲۱	۳۲.۳۴ %	۱۷,۵۰۳	۹.۷۱ %	۰	۰ %
۴۵۰۴	۱۳۹۲/۰۸/۲۸	۴۰,۲۷۰	۲۲.۴ %	۶۲,۲۶۲	۳۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۰	۱.۳ %	۱,۳۹۳	۰.۷۷ %	۷۰,۲۴۱	۳۹.۰۷ %	۳,۳۰۱	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۴۵۰۵	۱۳۹۲/۰۸/۲۷	۳۹,۵۲۳	۲۲.۴ %	۶۴,۰۰۸	۳۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۰	۰.۳۸ %	۱,۳۹۱	۰.۷۹ %	۶۷,۸۷۰	۳۸.۴۷ %	۱,۳۲۰	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۴۵۰۶	۱۳۹۲/۰۸/۲۶	۳۹,۳۷۸	۲۳.۰۷ %	۶۲,۳۷۸	۳۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۹۴	۱.۹۹ %	۱,۳۶۸	۰.۸ %	۶۳,۶۸۰	۳۷.۳۱ %	۴,۰۴۵	۲.۳۷ %	۰	۰ %
۴۵۰۷	۱۳۹۲/۰۸/۲۵	۳۹,۳۷۷	۲۳.۲ %	۶۳,۲۸۸	۳۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۲۲	۱.۹۶ %	۱,۳۶۸	۰.۸۱ %	۶۲,۰۹۴	۳۶.۵۸ %	۳,۹۷۳	۲.۳۴ %	۰	۰ %
۴۵۰۸	۱۳۹۲/۰۸/۲۴	۳۸,۰۳۲	۲۲.۸ %	۶۴,۰۷۹	۳۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۶	۱.۸۱ %	۱,۳۶۲	۰.۸۲ %	۶۰,۷۲۲	۳۶.۴ %	۳,۶۷۷	۲.۲ %	۰	۰ %
۴۵۰۹	۱۳۹۲/۰۸/۲۳	۳۸,۰۳۲	۲۲.۸ %	۶۴,۰۷۹	۳۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۰	۱.۸ %	۱,۳۶۲	۰.۸۲ %	۶۰,۷۲۲	۳۶.۴ %	۳,۶۶۱	۲.۱۹ %	۰	۰ %
۴۵۱۰	۱۳۹۲/۰۸/۲۲	۳۸,۰۳۲	۲۲.۸ %	۶۴,۰۷۹	۳۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۹۴	۱.۸ %	۱,۳۶۲	۰.۸۲ %	۶۰,۷۲۲	۳۶.۴۱ %	۳,۶۴۵	۲.۱۹ %	۰	۰ %
«1 2...447 448 449 450451452 453 454 455...515 »