صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۳۱ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۱ | ۴۱,۲۱۱ | ۲۶.۳۵ % | ۴۹,۲۹۹ | ۳۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۲۱ | ۳.۱۵ % | ۲,۵۷۸ | ۱.۶۵ % | ۵۷,۷۷۰ | ۳۶.۹۴ % | ۵,۵۷۱ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳۲ | ۱۳۹۲/۰۷/۳۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۳۳.۲ % | ۴۶,۴۲۰ | ۳۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۷ | ۰.۵۱ % | ۲۸ | ۰.۰۲ % | ۵۰,۰۹۷ | ۳۳.۲۶ % | ۱,۴۱۷ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳۳ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۹ | ۴۹,۰۲۴ | ۳۲.۳۷ % | ۴۸,۵۲۰ | ۳۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۸ | ۰.۷ % | ۲۸ | ۰.۰۲ % | ۴۹,۵۳۳ | ۳۲.۷ % | ۱,۷۰۸ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳۴ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۸ | ۴۷,۸۸۱ | ۲۷.۱۲ % | ۵۰,۴۶۹ | ۲۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۰ | ۰.۵۸ % | ۲۸ | ۰.۰۲ % | ۴۸,۳۳۳ | ۲۷.۳۸ % | ۱,۶۸۰ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳۵ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۷ | ۴۵,۳۷۱ | ۲۴.۷۴ % | ۵۵,۴۳۷ | ۳۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۷۵ | ۱۷.۹۸ % | ۲۸ | ۰.۰۲ % | ۴۷,۹۴۸ | ۲۶.۱۴ % | ۱,۶۵۲ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳۶ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۶ | ۳۷,۶۱۶ | ۲۱.۳۳ % | ۳۶,۶۲۳ | ۲۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۱۳ | ۱۳.۹ % | ۱۳,۶۸۱ | ۷.۷۶ % | ۶۲,۲۱۳ | ۳۵.۲۷ % | ۱,۶۲۳ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳۷ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۵ | ۳۷,۶۱۶ | ۲۱.۳۳ % | ۳۶,۶۲۳ | ۲۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۹۹ | ۱۳.۸۹ % | ۱۳,۶۷۴ | ۷.۷۵ % | ۶۲,۲۱۳ | ۳۵.۲۸ % | ۱,۵۹۲ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳۸ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۴ | ۳۷,۶۱۶ | ۲۱.۳۵ % | ۳۶,۶۲۳ | ۲۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۸۶ | ۱۳.۹ % | ۱۳,۶۶۶ | ۷.۷۶ % | ۶۲,۲۱۳ | ۳۵.۳۱ % | ۱,۵۶۱ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳۹ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۳ | ۳۷,۶۱۶ | ۲۱.۳۶ % | ۳۶,۶۲۳ | ۲۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۷۳ | ۱۳.۹ % | ۱۳,۶۵۹ | ۷.۷۶ % | ۶۲,۲۱۳ | ۳۵.۳۲ % | ۱,۵۳۱ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۴۰ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۲ | ۲۹,۱۸۸ | ۱۶.۹۵ % | ۳۹,۱۸۱ | ۲۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۷۱ | ۲.۳۶ % | ۳۶,۲۷۶ | ۲۱.۰۶ % | ۶۲,۰۳۳ | ۳۶.۰۱ % | ۱,۵۰۰ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5